交银先锋混合A(519698)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,343,992.72 |
186,067,121.62 |
-5,712,403.83 |
-20,972,094.93 |
| 本期利润 |
482,239,572.20 |
280,398,830.07 |
17,374,831.92 |
15,353,675.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.36 |
1.08 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.93 |
50.19 |
3.57 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.16 |
59.73 |
3.58 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
523,284,972.64 |
372,480,724.37 |
232,944,409.09 |
223,024,104.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
1.77 |
0.87 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,058,704.48 |
606,524,583.11 |
500,010,708.36 |
499,217,996.04 |
| 期末基金份额净值 |
5.29 |
2.89 |
1.87 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
640.76 |
304.43 |
162.25 |
153.19 |
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