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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：7.9950
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 6.5440 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 6.5184 | -1.01% |
| 2026-08-12 | 6.5851 | 0.51% |
| 2026-08-11 | 6.5517 | 0.12% |
| 2026-08-10 | 6.5440 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 6.5575 | 1.22% |
| 2026-08-06 | 6.4787 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 6.4632 | 1.29% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.41亿元
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份额规模
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5.7757亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.28%
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最近两年
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115.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 508,300.00 | 414,264,500.00 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 547,954.00 | 332,608,078.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 255,583.00 | 324,590,410.00 | 7.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,981.00 | 247,965,130.89 | 5.67 |
| 002916 | 深南电路 | 323,766.00 | 148,252,451.40 | 3.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,165,937.00 | 125,408,183.72 | 2.87 |
| 605117 | 德业股份 | 1,059,308.00 | 112,477,323.44 | 2.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,845,891.00 | 111,473,550.47 | 2.55 |
| 601138 | 工业富联 | 1,464,401.00 | 105,656,532.15 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 274,200.00 | 102,359,625.02 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,118,632,660.37 | 71.34 | 94.99 |
| 采矿业 | 61,684,683.42 | 1.41 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,823,456.00 | 1.37 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,872,594.43 | 0.66 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 13,932,015.30 | 0.32 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.02 | 5.34 | 13.75 | 4,371,389,005.50 |
| 2026-03-31 | 77.67 | 6.03 | 17.33 | 3,850,556,362.85 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 郭若 | 334 | 26.37 |
| 2018-05-29 | 2025-09-20 | 刘鹏 | 2671 | 202.81 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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