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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：7.4217
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.9707 | 2.04% |
| 2026-02-06 | 5.8511 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 5.8916 | -1.25% |
| 2026-02-04 | 5.9662 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 5.9592 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 5.8262 | -3.49% |
| 2026-01-30 | 6.0368 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 6.0917 | -0.86% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.23亿元
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份额规模
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7.7000亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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5.83%
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最近三月
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12.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.12%
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最近两年
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88.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,525,432.00 | 254,563,545.60 | 5.71 |
| 300502 | 新易盛 | 493,296.00 | 212,551,380.48 | 4.76 |
| 605117 | 德业股份 | 2,405,714.00 | 207,372,546.80 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 324,483.00 | 197,934,630.00 | 4.44 |
| 600316 | 洪都航空 | 5,586,280.00 | 195,017,034.80 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,637,777.00 | 159,864,173.19 | 3.58 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,313,522.00 | 140,534,546.76 | 3.15 |
| 000975 | 山金国际 | 5,258,900.00 | 127,949,037.00 | 2.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 593,600.00 | 127,178,800.00 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,601,100.00 | 125,125,965.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,850,718.29 | 62.70 | 84.62 |
| 采矿业 | 288,240,041.03 | 6.46 | 8.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,965,904.00 | 1.84 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,218,736.66 | 1.22 | 1.64 |
| 金融业 | 42,487,568.00 | 0.95 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,233,787.33 | 0.92 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 郭若 | 149 | 15.75 |
| 2018-05-29 | 2025-09-20 | 刘鹏 | 2671 | 202.81 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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