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交银制造

(519704)

净值:
4.0879
日增长率:
0.13%
累计净值:5.2149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-124.08790.13%
2021-03-114.08241.96%
2021-03-104.00400.40%
2021-03-093.9881-2.57%
2021-03-084.0935-3.53%
2021-03-054.2432-0.99%
2021-03-044.2855-2.22%
2021-03-034.38301.11%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.0670亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.74% 4236/4788
最近一月 -7.15% 2024/4788
最近三月 6.43% 977/4788
最近六月 18.26% 549/4788
最近一年 51.14% 619/4788
今年以来 -3.00% 2960/4788
成立以来 582.50% 117/4788
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.13805.11%
交银医药创新股票3.11223.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002928华夏航空2592.6432796.955.04交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空2331.5432035.356.65交通运输、仓储和邮政业
601137博威合金1397.8416047.232.47制造业
601137博威合金1118.6315112.723.14制造业
601601中国太保866.1333259.405.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业386560.6459.41
金融业59743.329.18
交通运输、仓储和邮政业53989.818.30
信息传输、软件和信息技术服务业11505.031.77
文化、体育和娱乐业10254.731.58
其他128561.5419.76
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414397.8585.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23158.674.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41833.338.66
其他各项资产3865.650.80
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘鹏
  • 基金公告
    暂无信息!
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