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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：6.9608
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 5.5098 | -0.45% |
| 2025-12-25 | 5.5346 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 5.5143 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 5.4675 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 5.4748 | 1.49% |
| 2025-12-19 | 5.3943 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 5.3911 | -0.69% |
| 2025-12-17 | 5.4287 | 2.10% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.97亿元
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份额规模
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8.4685亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.00%
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最近两年
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55.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,614,763.00 | 319,689,639.72 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 580,083.00 | 234,167,905.44 | 4.92 |
| 605117 | 德业股份 | 2,667,014.00 | 216,028,134.00 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 493,296.00 | 180,432,877.92 | 3.79 |
| 002080 | 中材科技 | 4,735,543.00 | 161,103,172.86 | 3.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,949,437.00 | 149,683,662.30 | 3.14 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,313,522.00 | 145,365,691.40 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,637,777.00 | 136,536,154.88 | 2.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 593,600.00 | 126,614,880.00 | 2.66 |
| 000975 | 山金国际 | 5,258,900.00 | 120,060,687.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,610,316,664.33 | 54.82 | 83.97 |
| 采矿业 | 256,596,841.88 | 5.39 | 8.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,386,402.00 | 1.79 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,547,078.94 | 1.40 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,543,784.00 | 0.96 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,049,544.34 | 0.93 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 郭若 | 106 | 6.81 |
| 2018-05-29 | 2025-09-20 | 刘鹏 | 2671 | 202.81 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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