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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：5.1197
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2025-01-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-24 | 3.6687 | 0.92% |
| 2025-01-23 | 3.6351 | -1.14% |
| 2025-01-22 | 3.6770 | -0.82% |
| 2025-01-21 | 3.7075 | -0.16% |
| 2025-01-20 | 3.7136 | 1.27% |
| 2025-01-17 | 3.6671 | 1.79% |
| 2025-01-16 | 3.6027 | -0.08% |
| 2025-01-15 | 3.6055 | -1.02% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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刘鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.12亿元
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份额规模
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14.0475亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.79%
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最近两年
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-23.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 22,902,455.00 | 483,555,838.96 | 9.15 |
| 600316 | 洪都航空 | 14,802,805.00 | 475,466,096.60 | 9.00 |
| 600562 | 国睿科技 | 20,698,554.00 | 412,522,181.22 | 7.81 |
| 300811 | 铂科新材 | 5,179,821.00 | 279,244,150.11 | 5.28 |
| 688639 | 华恒生物 | 8,564,231.00 | 275,853,880.51 | 5.22 |
| 605117 | 德业股份 | 2,965,807.00 | 251,500,433.60 | 4.76 |
| 300699 | 光威复材 | 6,951,881.00 | 240,882,676.65 | 4.56 |
| 600893 | 航发动力 | 5,080,452.00 | 210,584,735.40 | 3.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,099,932.00 | 199,542,622.84 | 3.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,187,597.00 | 149,848,934.97 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,352,233,746.01 | 63.44 | 97.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,873,126.64 | 1.89 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 770,560.00 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 2024-06-30 | 75.69 | 5.18 | 20.24 | 4,707,496,248.86 |
| 2024-03-31 | 89.95 | 5.22 | 5.15 | 5,037,591,457.56 |
| 2023-12-31 | 90.80 | 5.49 | 4.21 | 5,546,331,790.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-29 | - | 刘鹏 | 2434 | 114.02 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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