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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：8.3920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.9410 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 7.1004 | 1.89% |
| 2026-06-24 | 6.9688 | 1.51% |
| 2026-06-23 | 6.8650 | -3.51% |
| 2026-06-22 | 7.1148 | 1.17% |
| 2026-06-18 | 7.0326 | 1.50% |
| 2026-06-17 | 6.9284 | 2.34% |
| 2026-06-16 | 6.7702 | 0.11% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.45亿元
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份额规模
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6.4489亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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19.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.75%
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最近两年
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114.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,329,034.00 | 174,714,809.64 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 370,496.00 | 164,070,448.64 | 4.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,981.00 | 162,221,677.20 | 4.21 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,683,691.00 | 157,478,987.88 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 275,783.00 | 157,033,598.03 | 4.08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 991,800.00 | 152,461,077.92 | 3.96 |
| 000975 | 山金国际 | 4,916,200.00 | 145,912,816.00 | 3.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 293,400.00 | 125,383,844.52 | 3.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 508,300.00 | 121,026,230.00 | 3.14 |
| 600499 | 科达制造 | 7,186,900.00 | 114,199,841.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,240,924,783.72 | 58.20 | 86.16 |
| 采矿业 | 226,126,158.01 | 5.87 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,703,396.00 | 2.10 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,915,225.40 | 0.80 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 22,167,507.51 | 0.58 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.67 | 6.03 | 17.33 | 3,850,556,362.85 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 郭若 | 286 | 34.56 |
| 2018-05-29 | 2025-09-20 | 刘鹏 | 2671 | 202.81 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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