交银先进制造混合A(519704)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
566,150,400.49 |
1,327,104,932.56 |
413,439,912.29 |
-519,803,027.22 |
| 本期利润 |
1,071,264,015.77 |
1,730,508,633.53 |
526,583,740.47 |
232,238,981.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.67 |
1.69 |
0.45 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.02 |
39.05 |
11.76 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.75 |
47.83 |
13.02 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,461,535,975.33 |
2,605,894,387.38 |
2,496,774,271.49 |
2,850,385,816.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.26 |
3.38 |
2.40 |
2.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,141,486,508.13 |
4,222,936,723.82 |
4,368,212,131.48 |
5,211,533,289.34 |
| 期末基金份额净值 |
7.17 |
5.48 |
4.19 |
3.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,175.26 |
875.37 |
645.70 |
559.80 |
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