首页 > 基金> 交银纯债债券发起A(519718)
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交银纯债债券发起A

(519718)
净值：
1.0766
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5376 2026-05-13
  • 净值走势
交银纯债债券发起A(519718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07660.02%
2026-05-121.07640.04%
2026-05-111.07600.00%
2026-05-081.07600.01%
2026-05-071.07590.00%
2026-05-061.0759-0.02%
2026-04-301.07610.00%
2026-04-291.07610.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.05亿元 份额规模 13.9504亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（35次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.840.072,383,478,668.78
2025-12-31-131.650.062,542,637,159.63
2025-09-30-107.340.043,554,663,615.44
2025-06-30-109.180.073,931,680,952.01
2025-03-31-124.340.052,563,132,708.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-10-于海颖326141.39
2018-08-292025-01-15魏玉敏233129.91
2015-05-092017-06-22孙超7752.81
2014-03-312015-06-01林洪钧42713.35
2012-12-192014-03-31胡军华4671.70
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