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交银纯债A

(519718)

净值:
1.0672
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债A(519718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-121.06720.01%
2021-03-111.06710.03%
2021-03-101.06680.05%
2021-03-091.06630.05%
2021-03-081.06580.04%
2021-03-051.06540.05%
2021-03-041.06490.04%
2021-03-031.06450.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 14.9241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.8378亿元
最近分红 交银纯债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 167/3849
最近一月 0.60% 179/3849
最近三月 1.27% 741/3849
最近六月 1.48% 2026/3849
最近一年 1.23% 1999/3849
今年以来 0.84% 459/3849
成立以来 39.88% 485/3849
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.13805.11%
交银医药创新股票3.11223.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银纯债A(519718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券539800.2097.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1981.960.36
其他各项资产9111.321.65
交银纯债A(519718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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