交银纯债C

(519720)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债C(519720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07300.00%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07200.00%
2019-05-301.07200.00%
2019-05-291.07200.00%
2019-05-281.07200.00%
2019-05-271.0720-0.09%
2019-05-241.07300.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 6.2423亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2824亿元
最近分红 交银纯债C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1162/2618
最近一月 0.09% 2241/2618
最近三月 0.66% 1232/2618
最近六月 1.96% 1209/2618
最近一年 7.54% 297/2618
今年以来 1.78% 1173/2618
成立以来 27.21% 548/2618
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银纯债C(519720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32930.2895.23
资产支持证券500.001.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266.090.77
其他各项资产883.532.56
交银纯债C(519720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7251.433.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42712.7332.12
2012-12-192014-03-31胡军华4670.802.16
现任基金经理:魏玉敏 于海颖