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交银纯债C

(519720)

净值:
1.0800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银纯债C(519720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.08000.00%
2020-06-161.08000.00%
2020-06-151.08000.09%
2020-06-121.07900.09%
2020-06-111.07800.09%
2020-06-101.07700.00%
2020-06-091.07700.09%
2020-06-081.0760-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银纯债C(519720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券340908.8297.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.980.26
其他各项资产7167.912.05
交银纯债C(519720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙超7251.433.94
2014-03-312015-06-01林洪钧42712.7332.12
2012-12-192014-03-31胡军华4670.802.16
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