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交银双息

(519732)

净值:
6.2470
日增长率:
0.35%
累计净值:6.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-256.24700.35%
2021-01-226.22500.88%
2021-01-216.17102.20%
2021-01-206.03801.34%
2021-01-195.9580-1.37%
2021-01-186.04101.36%
2021-01-155.9600-0.37%
2021-01-145.9820-1.30%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.9427亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 1471/4542
最近一月 12.49% 1645/4542
最近三月 16.29% 1823/4542
最近六月 20.64% 1454/4542
最近一年 54.77% 1206/4542
今年以来 8.75% 1280/4542
成立以来 522.50% 157/4542
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600522中天科技3426.6537144.864.59制造业
600522中天科技2397.1525122.113.46制造业
002050三花智控1051.4925919.263.20制造业
002415海康威视1003.6748687.876.02制造业
002493荣盛石化922.6425474.223.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业394388.9648.72
交通运输、仓储和邮政业69346.828.57
文化、体育和娱乐业56282.796.95
信息传输、软件和信息技术服务业16178.862.00
农、林、牧、渔业11813.161.46
其他261458.5232.30
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票486374.4166.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36234.234.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205785.7728.06
其他各项资产4890.320.67
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨浩
  • 基金公告
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