交银双息

(519732)

净值:
4.1460
日增长率:
1.27%
累计净值:4.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-124.14601.27%
2020-02-114.0940-0.32%
2020-02-104.10700.74%
2020-02-074.07700.44%
2020-02-064.05902.89%
2020-02-053.94501.31%
2020-02-043.89404.06%
2020-02-033.7420-5.22%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.5404亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 1170/3145
最近一月 1.80% 584/3145
最近三月 11.17% 567/3145
最近六月 17.77% 464/3145
最近一年 30.70% 683/3145
今年以来 36.39% 755/3145
成立以来 251.20% 152/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达42.88689.986.66制造业
002045国光电器36.32577.095.57制造业
000821京山轻机34.21453.974.38制造业
600703三安光电24.63485.204.68制造业
300308中际装备23.32959.159.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业37233.9121.65
文化、体育和娱乐业24907.2614.48
制造业16274.149.46
房地产业3091.401.80
卫生和社会工作3042.421.77
其他87438.5350.84
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169259.0663.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13009.104.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39600.0714.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32346.5212.10
其他各项资产13087.524.90
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-15至今杨浩62726.03-4.45
2013-09-042014-12-19项廷锋47126.3024.82
2013-09-042015-07-11张迎军67561.3052.75
2013-09-042015-08-29李德亮72455.9043.89
现任基金经理:杨浩