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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：10.2430
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 10.2430 | -1.84% |
| 2026-06-25 | 10.4350 | 1.53% |
| 2026-06-24 | 10.2780 | 1.29% |
| 2026-06-23 | 10.1470 | -2.60% |
| 2026-06-22 | 10.4180 | 0.21% |
| 2026-06-18 | 10.3960 | 2.37% |
| 2026-06-17 | 10.1550 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 9.8840 | 2.07% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.82亿元
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份额规模
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3.9259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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11.84%
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最近三月
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48.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.89%
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最近两年
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142.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 383,434.00 | 169,799,912.56 | 6.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 241,410.00 | 137,461,268.10 | 5.12 |
| 002384 | 东山精密 | 781,200.00 | 80,697,960.00 | 3.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,477,300.00 | 77,794,618.00 | 2.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,165,800.00 | 60,079,292.00 | 2.24 |
| 000506 | 招金黄金 | 3,259,300.00 | 55,277,728.00 | 2.06 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,362,438.00 | 52,358,492.34 | 1.95 |
| 688347 | 华虹公司 | 443,646.00 | 46,982,111.40 | 1.75 |
| 301526 | 国际复材 | 3,809,800.00 | 42,974,544.00 | 1.60 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,682,949.00 | 42,225,190.41 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,342,705.01 | 49.60 | 71.78 |
| 采矿业 | 196,267,078.91 | 7.32 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,395,554.06 | 3.93 | 5.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,046,569.41 | 2.43 | 3.51 |
| 综合 | 32,366,460.00 | 1.21 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,948,672.00 | 1.19 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 25,654,948.00 | 0.96 | 1.38 |
| 金融业 | 23,203,504.00 | 0.87 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,318,825.66 | 0.79 | 1.15 |
| 房地产业 | 16,766,704.00 | 0.63 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,065,271.56 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.10 | 7.86 | 14.41 | 2,682,219,028.60 |
| 2025-12-31 | 65.76 | 11.35 | 13.28 | 2,655,906,015.10 |
| 2025-09-30 | 68.16 | 10.24 | 24.65 | 2,796,481,444.88 |
| 2025-06-30 | 69.13 | 6.63 | 25.42 | 2,809,832,329.24 |
| 2025-03-31 | 60.39 | 4.90 | 34.08 | 2,884,281,725.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1733 | 106.64 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
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