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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：6.2920
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 6.2920 | -1.44% |
| 2025-12-12 | 6.3840 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 6.3030 | -1.72% |
| 2025-12-10 | 6.4130 | 0.66% |
| 2025-12-09 | 6.3710 | 0.95% |
| 2025-12-08 | 6.3110 | 2.48% |
| 2025-12-05 | 6.1580 | 1.07% |
| 2025-12-04 | 6.0930 | 0.21% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.96亿元
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份额规模
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4.4820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.38%
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最近两年
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45.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 268,310.00 | 108,311,380.80 | 3.87 |
| 300502 | 新易盛 | 241,434.00 | 88,309,314.18 | 3.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 651,451.00 | 74,630,226.56 | 2.67 |
| 600153 | 建发股份 | 7,051,800.00 | 72,351,468.00 | 2.59 |
| 002384 | 东山精密 | 887,900.00 | 63,484,850.00 | 2.27 |
| 002371 | 北方华创 | 139,310.00 | 63,018,271.60 | 2.25 |
| 600089 | 特变电工 | 3,423,390.00 | 60,936,342.00 | 2.18 |
| 600383 | 金地集团 | 13,000,501.00 | 56,422,174.34 | 2.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 125,029.00 | 53,637,441.00 | 1.92 |
| 601138 | 工业富联 | 604,000.00 | 39,870,040.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,499,606,121.40 | 53.62 | 78.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,055,110.64 | 4.40 | 6.46 |
| 采矿业 | 104,439,395.00 | 3.73 | 5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 72,351,468.00 | 2.59 | 3.80 |
| 房地产业 | 56,422,174.34 | 2.02 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,167,412.22 | 0.97 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,901,086.00 | 0.46 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,733,792.00 | 0.35 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.16 | 10.24 | 24.65 | 2,796,481,444.88 |
| 2025-06-30 | 69.13 | 6.63 | 25.42 | 2,809,832,329.24 |
| 2025-03-31 | 60.39 | 4.90 | 34.08 | 2,884,281,725.68 |
| 2024-12-31 | 68.70 | 19.67 | 12.74 | 2,916,026,682.73 |
| 2024-09-30 | 70.61 | 12.12 | 16.40 | 3,066,087,445.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1540 | 26.93 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
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