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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：7.2820
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 7.2820 | -0.78% |
| 2026-02-03 | 7.3390 | 2.83% |
| 2026-02-02 | 7.1370 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 7.3750 | 0.77% |
| 2026-01-29 | 7.3190 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 7.4120 | 1.52% |
| 2026-01-27 | 7.3010 | 1.83% |
| 2026-01-26 | 7.1700 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.56亿元
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份额规模
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4.0400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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10.77%
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最近三月
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19.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.47%
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最近两年
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94.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 450,634.00 | 194,169,177.92 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 268,310.00 | 163,669,100.00 | 6.16 |
| 002384 | 东山精密 | 887,900.00 | 75,160,735.00 | 2.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,000,000.00 | 65,680,000.00 | 2.47 |
| 002837 | 英维克 | 599,000.00 | 64,027,110.00 | 2.41 |
| 002371 | 北方华创 | 139,310.00 | 63,954,434.80 | 2.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 443,646.00 | 47,856,094.02 | 1.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,946,258.00 | 47,670,454.44 | 1.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,738,812.00 | 46,724,132.72 | 1.76 |
| 600309 | 万华化学 | 593,300.00 | 45,494,244.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,533,170,714.32 | 57.73 | 87.79 |
| 采矿业 | 71,578,046.72 | 2.70 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,071,109.34 | 2.60 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,923,527.60 | 1.13 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 27,012,500.84 | 1.02 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,500,229.00 | 0.58 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,606.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.76 | 11.35 | 13.28 | 2,655,906,015.10 |
| 2025-09-30 | 68.16 | 10.24 | 24.65 | 2,796,481,444.88 |
| 2025-06-30 | 69.13 | 6.63 | 25.42 | 2,809,832,329.24 |
| 2025-03-31 | 60.39 | 4.90 | 34.08 | 2,884,281,725.68 |
| 2024-12-31 | 68.70 | 19.67 | 12.74 | 2,916,026,682.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1591 | 46.90 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
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