交银定期支付双息平衡混合(519732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,124,013,508.33 |
550,097,665.26 |
35,808,054.72 |
124,736,736.90 |
| 本期利润 |
1,618,103,124.27 |
949,994,772.38 |
160,503,304.09 |
214,799,652.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.15 |
1.79 |
0.27 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.81 |
34.18 |
5.65 |
7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.50 |
40.68 |
5.76 |
8.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,643,590,951.12 |
1,650,904,635.13 |
1,709,859,282.27 |
1,839,921,326.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.03 |
4.09 |
3.01 |
2.95 |
| 期末基金资产净值 |
4,069,271,555.37 |
2,655,906,015.10 |
2,809,832,329.24 |
2,916,026,682.73 |
| 期末基金份额净值 |
10.81 |
6.57 |
4.94 |
4.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
981.40 |
557.40 |
394.20 |
367.30 |
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