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交银强化回报C

(519735)

净值:
1.1547
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报C(519735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-101.1547-0.01%
2021-03-091.1548-0.48%
2021-03-081.1604-0.16%
2021-03-051.1623-0.11%
2021-03-041.1636-0.20%
2021-03-031.16590.51%
2021-03-021.1600-0.39%
2021-03-011.16450.15%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 2.2789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0718亿元
最近分红 交银强化回报C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 3199/3839
最近一月 -1.21% 3415/3839
最近三月 9.75% 5/3839
最近六月 7.18% 37/3839
最近一年 5.88% 237/3839
今年以来 1.96% 88/3839
成立以来 38.65% 496/3839
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.47100.37%
交银裕坤纯债一年定期开放债券1.01940.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300587天铁股份1.4823.392.90制造业
002430杭氧股份0.378.321.03制造业
300124汇川技术0.1816.792.34制造业
603317天味食品0.1411.511.60制造业
002709天赐材料0.1212.461.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131.6418.34
其他586.1181.66
交银强化回报C(519735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60.227.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券651.9779.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.001.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.8511.28
其他各项资产8.201.00
交银强化回报C(519735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐赟
  • 基金公告
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