交银强化回报C

(519735)

净值:
1.0930
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报C(519735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.09300.18%
2020-02-211.09100.09%
2020-02-201.09000.00%
2020-02-191.0900-0.18%
2020-02-121.09000.18%
2020-02-111.0880-0.09%
2020-02-101.08900.09%
2020-02-071.08800.28%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 2.2789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1444亿元
最近分红 交银强化回报C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 2496/2932
最近一月 0.00% 1704/2932
最近三月 1.75% 239/2932
最近六月 2.24% 888/2932
最近一年 8.26% 232/2932
今年以来 6.61% 305/2932
成立以来 25.34% 616/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000821京山轻机19.97264.949.36制造业
600054黄山旅游0.8714.880.53水利、环境和公共设施管理业
601688华泰证券0.8114.500.51金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56.023.88
信息传输、软件和信息技术服务业29.312.03
采矿业28.631.98
文化、体育和娱乐业13.980.97
其他1316.1491.14
交银强化回报C(519735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127.958.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1332.9286.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.543.46
其他各项资产32.192.08
交银强化回报C(519735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98119.3821.65
2014-01-282015-08-15赵凌琦56421.3928.55
2014-01-282015-08-29李德亮57820.0426.83
现任基金经理:凌超