交银强化回报债券C(519735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,764,467.24 |
3,069,454.46 |
619,391.24 |
10,581.35 |
| 本期利润 |
1,312,190.98 |
6,914,662.33 |
812,628.35 |
102,385.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
14.53 |
6.00 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
14.67 |
6.56 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,769,448.78 |
17,019,763.20 |
1,178,439.84 |
-34,049.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,101,911.52 |
265,107,173.25 |
31,739,293.23 |
3,248,465.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.48 |
51.32 |
40.62 |
31.96 |
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