交银新成长

(519736)

净值:
2.0720
日增长率:
-0.62%
累计净值:2.4720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0720-0.62%
2019-06-052.08500.34%
2019-05-312.10500.33%
2019-05-302.0980-0.52%
2019-05-292.1090-0.42%
2019-05-282.11800.95%
2019-05-272.09801.16%
2019-05-242.0740-0.29%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6543亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1891/3059
最近一月 2.80% 1380/3059
最近三月 0.41% 967/3059
最近六月 27.44% 367/3059
最近一年 12.15% 339/3059
今年以来 28.78% 406/3059
成立以来 166.97% 200/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.564.28%-4.79%-12.76%制造业
300347泰格医药216.405236.987.910.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.482.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.151.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作43374.5616.91
房地产业40163.1415.66
金融业31220.2412.17
信息传输、软件和信息技术服务业27608.5010.76
制造业18462.057.20
其他95676.2837.30
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207702.1973.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15904.005.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14995.245.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44122.9515.56
其他各项资产880.690.31
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇