交银新成长

(519736)

净值:
2.8470
日增长率:
1.86%
累计净值:3.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-202.84701.86%
2020-02-192.7950-0.82%
2020-02-122.78200.76%
2020-02-112.76100.51%
2020-02-102.74700.77%
2020-02-072.7260-0.11%
2020-02-052.68201.55%
2020-02-042.64103.89%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.0937亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.90% 1963/3145
最近一月 2.10% 468/3145
最近三月 12.68% 371/3145
最近六月 18.36% 420/3145
最近一年 38.72% 403/3145
今年以来 47.87% 348/3145
成立以来 206.54% 194/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.56制造业
300347泰格医药216.405236.987.91卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.48水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作43374.5616.91
房地产业40163.1415.66
金融业31220.2412.17
信息传输、软件和信息技术服务业27608.5010.76
制造业18462.057.20
其他95676.2837.30
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票574324.4782.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29044.004.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48500.166.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36792.455.29
其他各项资产7101.591.02
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇