基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.4170
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日增长率：
1.18%
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累计净值：3.8170 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,152,316.00 | 423,199,574.16 | 9.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,587,284.00 | 261,533,679.48 | 5.93 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4,423,152.00 | 250,129,245.60 | 5.67 |
| 000333 | 美的集团 | 3,129,962.00 | 244,606,530.30 | 5.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 31,903,900.00 | 235,131,743.00 | 5.33 |
| 603939 | 益丰药房 | 8,144,438.00 | 176,897,193.36 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 282,600.00 | 172,386,000.00 | 3.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,876,404.00 | 163,120,870.84 | 3.70 |
| 603259 | 药明康德 | 1,787,747.00 | 162,041,388.08 | 3.67 |
| 605117 | 德业股份 | 1,778,927.00 | 153,343,507.40 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,281,796,332.76 | 51.75 | 57.38 |
| 金融业 | 749,574,743.55 | 17.00 | 18.85 |
| 采矿业 | 261,636,964.20 | 5.93 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 235,131,743.00 | 5.33 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 176,923,887.80 | 4.01 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,288,994.38 | 3.68 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,424,936.69 | 2.44 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,760,765.68 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,466.75 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 565.11 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 11.63 | 4,409,423,464.55 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 9.01 | 4,890,159,809.64 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 5.33 | 7.06 | 5,865,317,631.26 |
| 2025-03-31 | 82.83 | 5.95 | 11.12 | 5,940,456,192.91 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 5.44 | 6.60 | 6,489,488,126.71 |
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