基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.5720
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日增长率：
0.28%
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累计净值：3.9720 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 934,616.00 | 375,435,247.20 | 9.66 |
| 603259 | 药明康德 | 2,202,947.00 | 216,109,100.70 | 5.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,814,604.00 | 172,651,699.44 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,018,084.00 | 164,191,708.48 | 4.22 |
| 603939 | 益丰药房 | 6,542,538.00 | 159,637,927.20 | 4.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,115,847.00 | 155,777,541.15 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,879,660.00 | 143,512,041.00 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,829,604.00 | 139,386,293.04 | 3.58 |
| 601601 | 中国太保 | 3,661,195.00 | 135,793,722.55 | 3.49 |
| 689009 | 九号公司 | 2,955,186.00 | 130,678,324.92 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,416,443.53 | 39.57 | 46.24 |
| 金融业 | 1,038,179,470.65 | 26.70 | 31.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,527,077.36 | 5.57 | 6.51 |
| 采矿业 | 164,400,887.53 | 4.23 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 159,664,811.84 | 4.11 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,696,951.05 | 2.95 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,427,324.00 | 1.91 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 20,490,022.31 | 0.53 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 536.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.56 | - | 15.65 | 3,888,207,335.80 |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 11.63 | 4,409,423,464.55 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 9.01 | 4,890,159,809.64 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 5.33 | 7.06 | 5,865,317,631.26 |
| 2025-03-31 | 82.83 | 5.95 | 11.12 | 5,940,456,192.91 |
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