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交银新成长

(519736)

净值:
3.9500
日增长率:
2.54%
累计净值:4.3500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
交银新成长(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.95002.54%
2020-08-273.85200.71%
2020-08-263.82500.00%
2020-08-253.82500.05%
2020-08-243.82300.87%
2020-08-173.78700.99%
2020-08-143.75001.76%
2020-08-133.6850-0.30%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.8377亿元
最近分红 交银新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.22% 624/3901
最近一月 7.95% 811/3901
最近三月 33.99% 884/3901
最近六月 41.43% 625/3901
最近一年 70.77% 548/3901
今年以来 45.76% 945/3901
成立以来 378.03% 190/3901
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.97803.93%
交银消费1.65703.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市389.352756.624.16批发和零售业
002045国光电器231.703681.715.56制造业
300347泰格医药216.405236.987.91卫生和社会工作
600054黄山旅游173.292963.294.48水利、环境和公共设施管理业
600867通化东宝150.802750.614.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业407842.0148.65
房地产业124680.9314.87
信息传输、软件和信息技术服务业55283.636.59
交通运输、仓储和邮政业46484.065.54
金融业22729.792.71
其他181443.6221.64
交银新成长(519736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票697004.5982.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38921.104.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80000.069.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20487.842.42
其他各项资产11321.101.34
交银新成长(519736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今王崇92495.5342.29
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80117.31
现任基金经理:王崇
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