交银新成长混合(519736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银新成长混合(519736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,681,110.33	251,897,740.04	317,628,874.13	127,785,476.12
利息合计	812,873.12	1,869,017.54	1,055,643.82	2,089,234.73
其中：存款利息收入	812,873.12	1,744,004.57	930,630.85	2,089,234.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	125,012.97	125,012.97	-
投资收益合计	324,372,481.09	348,765,526.07	172,570,015.64	-873,176,935.69
其中：股票投资收益	271,565,776.64	190,136,196.70	99,197,944.59	-1,089,799,021.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,094,722.50	2,312,116.87	7,842,527.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,806,704.45	155,534,606.87	71,059,954.18	208,779,558.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-231,697,254.41	-99,550,910.14	143,481,697.14	996,592,607.70
其他收入	193,010.53	814,106.57	521,517.53	2,280,569.38
费用	27,760,518.90	77,523,084.53	41,882,064.28	102,239,753.46
管理人报酬	23,689,656.00	66,245,083.17	35,799,251.52	87,442,092.23
基金托管费	3,948,276.01	11,040,847.16	5,966,541.89	14,573,682.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,586.89	236,704.15	115,820.82	223,979.23
利润总额	65,920,591.43	174,374,655.51	275,746,809.85	25,545,722.66

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