基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰盈收益债券A(519740) |
净值：
1.1470
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4580 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 103.59 | 0.56 | 4,601,356,885.39 |
| 2026-03-31 | - | 105.70 | 0.26 | 4,581,987,165.14 |
| 2025-12-31 | - | 113.17 | 0.81 | 4,557,300,231.66 |
| 2025-09-30 | - | 110.85 | 0.51 | 4,535,795,213.80 |
| 2025-06-30 | - | 109.23 | 0.05 | 4,525,016,895.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 542 | 1.87 |
| 2024-12-04 | 2025-12-27 | 黄莹洁 | 388 | 1.27 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 3.59 |
| 2016-12-29 | 2020-08-22 | 于海颖 | 1332 | 9.29 |
| 2015-08-04 | 2024-12-03 | 连端清 | 3409 | 34.48 |
| 2014-08-11 | 2015-08-29 | 赵凌琦 | 383 | 12.59 |
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