首页 > 基金> 交银丰盈A(519740)

交银丰盈A

(519740)

净值:
1.0378
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈A(519740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-101.03780.01%
2021-03-091.03770.01%
2021-03-081.03760.03%
2021-03-051.03730.01%
2021-03-041.03720.00%
2021-03-031.03720.01%
2021-03-021.03710.01%
2021-03-011.03700.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 5.1066亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4142亿元
最近分红 交银丰盈A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2266/3839
最近一月 0.29% 2224/3839
最近三月 1.01% 1394/3839
最近六月 1.85% 966/3839
最近一年 1.24% 2003/3839
今年以来 0.29% 2242/3839
成立以来 31.05% 620/3839
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.47100.37%
交银裕坤纯债一年定期开放债券1.01940.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈A(519740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72826.0596.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.011.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.220.58
其他各项资产1337.021.77
交银丰盈A(519740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-