交银丰盈收益债券A(519740)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,439,058.44 |
79,942,606.30 |
31,827,010.96 |
29,448,080.64 |
| 本期利润 |
43,834,512.93 |
53,374,863.03 |
20,678,988.39 |
40,616,110.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
1.42 |
0.70 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.76 |
0.04 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
431,185,537.41 |
401,802,732.52 |
353,661,780.92 |
72,631,512.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,600,026,081.08 |
4,556,821,898.28 |
4,523,853,181.19 |
1,090,164,088.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.06 |
51.60 |
50.52 |
50.45 |
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