交银多策略A

(519755)

净值:
1.3170
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银多策略A(519755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31700.15%
2020-02-111.31500.15%
2020-02-101.31300.08%
2020-02-071.31200.08%
2020-02-061.31100.23%
2020-02-051.30800.15%
2020-02-041.30600.62%
2020-02-031.2980-1.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 26.4066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4858亿元
最近分红 交银多策略A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 477/3145
最近一月 0.39% 1626/3145
最近三月 1.81% 2391/3145
最近六月 6.37% 1745/3145
最近一年 12.50% 1760/3145
今年以来 14.73% 1853/3145
成立以来 32.59% 979/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行140.00735.001.69金融业
000001平安银行90.00845.101.94金融业
000921海信科龙40.00688.401.58制造业
600887伊利股份35.00755.651.73制造业
000858五粮液20.001113.202.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4823.648.79
房地产业1858.673.39
制造业1833.353.34
信息传输、软件和信息技术服务业485.920.89
住宿和餐饮业280.910.51
其他45578.5983.08
交银多策略A(519755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10003.8017.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44904.1579.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计518.450.91
其他各项资产1242.832.19
交银多策略A(519755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6388.02-0.13
2015-06-022015-10-07项廷锋127-1.20-28.53
现任基金经理:李娜 凌超