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交银多策略回报灵活配置混合A(519755)
交银多策略回报灵活配置混合A
(519755)
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累计净值：1.9106
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7786 | -0.46% |
| 2026-06-25 | 1.7869 | 0.65% |
| 2026-06-24 | 1.7754 | 0.39% |
| 2026-06-23 | 1.7685 | -0.76% |
| 2026-06-22 | 1.7820 | 0.15% |
| 2026-06-18 | 1.7794 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 1.7769 | 0.87% |
| 2026-06-16 | 1.7615 | 0.69% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.6106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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6.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.81%
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最近两年
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22.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688127 | 蓝特光学 | 166,432.00 | 9,458,330.56 | 1.92 |
| 601336 | 新华保险 | 137,900.00 | 8,484,987.00 | 1.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 297,600.00 | 8,326,848.00 | 1.69 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 358,200.00 | 8,242,182.00 | 1.67 |
| 601101 | 昊华能源 | 882,300.00 | 7,481,904.00 | 1.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 408,100.00 | 7,260,099.00 | 1.47 |
| 603979 | 金诚信 | 121,800.00 | 6,921,894.00 | 1.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 185,200.00 | 6,730,168.00 | 1.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 375,392.00 | 6,239,015.04 | 1.27 |
| 688508 | 芯朋微 | 98,841.00 | 5,592,423.78 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,803,244.00 | 11.54 | 51.66 |
| 金融业 | 21,794,194.00 | 4.43 | 19.82 |
| 采矿业 | 14,568,823.00 | 2.96 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,232,288.43 | 1.88 | 8.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,239,015.04 | 1.27 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,500.00 | 0.12 | 0.55 |
| 房地产业 | 517,319.00 | 0.11 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195,570.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.33 | 81.97 | 0.89 | 492,314,439.76 |
| 2025-12-31 | 20.64 | 82.53 | 1.20 | 381,626,651.45 |
| 2025-09-30 | 22.96 | 74.53 | 1.40 | 411,703,526.11 |
| 2025-06-30 | 21.76 | 87.50 | 1.74 | 409,701,318.22 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 536 | 21.08 |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 536 | 21.08 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2181 | 38.54 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.11 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 51.04 |
| 2015-06-02 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 127 | -1.00 |
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