交银多策略A

(519755)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银多策略A(519755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2480-0.08%
2019-06-051.24900.08%
2019-05-311.24900.00%
2019-05-301.2490-0.08%
2019-05-291.25000.00%
2019-05-281.25000.08%
2019-05-271.24900.00%
2019-05-241.24900.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 26.4066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0073亿元
最近分红 交银多策略A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 157/3059
最近一月 1.84% 1849/3059
最近三月 2.08% 381/3059
最近六月 9.25% 1727/3059
最近一年 7.14% 809/3059
今年以来 10.19% 1755/3059
成立以来 27.35% 857/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行140.00735.001.692.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.94-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙40.00688.401.58-1.13%-11.03%4.62%制造业
600887伊利股份35.00755.651.738.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液20.001113.202.55-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1826.0218.13
金融业375.203.72
采矿业202.002.01
卫生和社会工作153.651.53
建筑业143.961.43
其他7369.3873.18
交银多策略A(519755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2810.5424.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6462.8555.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.008.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.781.20
其他各项资产1170.4210.11
交银多策略A(519755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6388.02-0.13
2015-06-022015-10-07项廷锋127-1.20-28.53
现任基金经理:李娜