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交银多策略A

(519755)

净值:
1.4060
日增长率:
0.50%
累计净值:1.5380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
交银多策略A(519755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.40600.50%
2021-01-151.39900.14%
2021-01-141.3970-0.14%
2021-01-131.3990-0.14%
2021-01-121.40100.36%
2021-01-111.3960-0.07%
2021-01-081.39700.07%
2021-01-071.39600.43%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 26.4066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8084亿元
最近分红 交银多策略A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1060/4490
最近一月 2.85% 3240/4490
最近三月 4.58% 2847/4490
最近六月 9.52% 2194/4490
最近一年 13.27% 2729/4490
今年以来 1.30% 2907/4490
成立以来 53.94% 2059/4490
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份124.88623.150.49制造业
002064华峰氨纶117.08852.340.67制造业
600048保利地产76.531216.130.95房地产业
300070碧水源74.47647.890.51水利、环境和公共设施管理业
601838成都银行67.17663.640.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9420.317.35
金融业2446.981.91
房地产业1883.851.47
水利、环境和公共设施管理业654.920.51
交通运输、仓储和邮政业528.480.41
其他113258.9188.35
交银多策略A(519755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16582.3312.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107984.1983.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.000.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1203.270.94
其他各项资产2037.731.58
交银多策略A(519755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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