交银多策略回报灵活配置混合A(519755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,528,387.79 |
28,689,242.00 |
9,711,931.83 |
-7,977,615.71 |
| 本期利润 |
20,000,150.43 |
30,049,034.38 |
8,562,332.83 |
6,087,746.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
11.67 |
3.17 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
12.71 |
3.34 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
112,282,894.68 |
82,300,781.13 |
79,772,208.69 |
79,039,391.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.58 |
0.45 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
305,018,478.60 |
236,706,003.77 |
268,940,062.53 |
293,057,738.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.66 |
1.52 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.37 |
83.05 |
67.84 |
62.41 |
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