首页 >
基金>
交银新回报灵活配置混合C(519760)
交银新回报灵活配置混合C
(519760)
|
|
|
累计净值：5.5048
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 3.9038 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 3.9036 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 3.9053 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 3.9032 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 3.9066 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 3.9049 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 3.9007 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 3.8999 | 0.17% |
|
基金全称
|
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
王艺伟 胡湘怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
0.5159亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.60元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
0.67%
|
|
最近三月
|
0.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.92%
|
|
最近两年
|
7.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 0.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,403.00 | 2,695,358.27 | 0.64 |
| 601336 | 新华保险 | 43,200.00 | 2,577,312.00 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 231,600.00 | 2,496,648.00 | 0.59 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,100.00 | 2,193,688.00 | 0.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 116,200.00 | 2,114,840.00 | 0.50 |
| 688146 | 中船特气 | 5,617.00 | 1,965,893.83 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 27,900.00 | 1,908,639.00 | 0.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 55,400.00 | 1,871,966.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,500.00 | 1,587,220.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,150,779.20 | 7.16 | 66.04 |
| 金融业 | 8,154,128.00 | 1.94 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,276,852.22 | 1.02 | 9.37 |
| 采矿业 | 1,986,201.00 | 0.47 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,818.23 | 0.14 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 480,066.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.84 | 70.10 | 2.84 | 421,122,773.31 |
| 2026-03-31 | 4.75 | 85.22 | 1.83 | 431,970,355.11 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 78.83 | 2.35 | 452,913,214.22 |
| 2025-09-30 | 12.38 | 71.26 | 2.50 | 430,869,901.95 |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 599 | 5.48 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2230 | 22.07 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.85 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 390.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
