交银新回报C

(519760)

净值:
4.0540
日增长率:
-0.02%
累计净值:4.0740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-064.0540-0.02%
2019-06-054.05500.05%
2019-05-314.05400.02%
2019-05-304.05300.07%
2019-05-294.05000.00%
2019-05-284.05000.00%
2019-05-274.05000.00%
2019-05-244.05000.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9548亿元
最近分红 交银新回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 334/3059
最近一月 1.45% 2084/3059
最近三月 2.13% 375/3059
最近六月 3.51% 2282/3059
最近一年 3.88% 1338/3059
今年以来 3.93% 2327/3059
成立以来 312.45% 106/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行180.19946.001.372.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙40.00688.401.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
002142宁波银行37.00714.101.04-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.108.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2996.676.05
金融业2052.604.14
采矿业561.201.13
建筑业502.311.01
房地产业235.800.48
其他43211.0187.19
交银新回报C(519760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6705.0213.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43454.2284.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170.000.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.220.54
其他各项资产890.581.73
交银新回报C(519760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
现任基金经理:李娜