交银新回报灵活配置混合C(519760)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,763,223.66 |
12,302,610.11 |
3,445,990.98 |
-45,833,532.08 |
| 本期利润 |
-589,406.78 |
-6,329,510.39 |
89,656,118.86 |
24,425,034.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
-1.46 |
1.70 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
0.80 |
2.15 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
162,435,826.38 |
205,459,862.25 |
2,344,733,640.47 |
4,503,295,834.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.72 |
2.64 |
2.59 |
2.55 |
| 期末基金资产净值 |
227,929,924.95 |
290,456,483.51 |
3,347,136,717.92 |
6,435,780,103.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.82 |
3.73 |
3.70 |
3.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
447.52 |
435.48 |
431.23 |
422.63 |
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