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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.7615
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6295 | -1.26% |
| 2026-11-12 | 1.6503 | -0.48% |
| 2026-11-11 | 1.6583 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 1.6518 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 1.6477 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 1.6437 | -1.07% |
| 2026-11-05 | 1.6614 | 0.83% |
| 2026-11-04 | 1.6477 | 2.34% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.66亿元
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份额规模
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2.7279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-3.09%
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最近三月
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-4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.00%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301486 | 致尚科技 | 95,800.00 | 18,271,934.00 | 2.23 |
| 688825 | 长鑫科技 | 370,600.00 | 18,231,232.42 | 2.22 |
| 600301 | 华锡有色 | 336,700.00 | 16,777,761.00 | 2.04 |
| 600562 | 国睿科技 | 605,400.00 | 16,230,774.00 | 1.98 |
| 688559 | 海目星 | 322,371.00 | 15,731,704.80 | 1.92 |
| 601156 | 东航物流 | 771,500.00 | 14,187,885.00 | 1.73 |
| 300751 | 迈为股份 | 78,000.00 | 13,798,200.00 | 1.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 384,200.00 | 12,413,502.00 | 1.51 |
| 605111 | 新洁能 | 202,800.00 | 10,951,200.00 | 1.33 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 522,480.00 | 9,660,655.20 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,869,224.64 | 22.16 | 80.35 |
| 采矿业 | 19,283,446.71 | 2.35 | 8.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,187,885.00 | 1.73 | 6.27 |
| 金融业 | 5,278,455.00 | 0.64 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,606,548.16 | 0.56 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 518,495.04 | 0.06 | 0.23 |
| 房地产业 | 420,772.00 | 0.05 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,600.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.58 | 80.95 | 0.54 | 820,705,059.37 |
| 2026-06-30 | 23.13 | 74.46 | 4.61 | 851,705,656.00 |
| 2026-03-31 | 22.33 | 81.97 | 0.89 | 492,314,439.76 |
| 2025-12-31 | 20.64 | 82.53 | 1.20 | 381,626,651.45 |
| 2025-09-30 | 22.96 | 74.53 | 1.40 | 411,703,526.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 675 | 11.76 |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 675 | 11.76 |
| 2020-07-09 | 2026-10-31 | 王艺伟 | 2305 | 25.11 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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