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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.7736
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6416 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.6390 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.6342 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 1.6256 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.6271 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.6276 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.6215 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 1.6239 | 0.31% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.0383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.21%
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最近两年
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14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 197,300.00 | 7,398,750.00 | 1.80 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 207,700.00 | 6,960,027.00 | 1.69 |
| 002156 | 通富微电 | 149,100.00 | 5,989,347.00 | 1.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 508,900.00 | 5,898,151.00 | 1.43 |
| 002025 | 航天电器 | 109,800.00 | 5,633,838.00 | 1.37 |
| 603979 | 金诚信 | 79,200.00 | 5,523,408.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,900.00 | 5,414,016.00 | 1.32 |
| 600233 | 圆通速递 | 282,700.00 | 5,187,545.00 | 1.26 |
| 688127 | 蓝特光学 | 148,545.00 | 4,817,314.35 | 1.17 |
| 600438 | 通威股份 | 215,700.00 | 4,807,953.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,324,216.84 | 15.87 | 69.11 |
| 采矿业 | 15,240,879.00 | 3.70 | 16.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,572,478.60 | 1.60 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,556,360.00 | 0.86 | 3.76 |
| 房地产业 | 2,587,752.00 | 0.63 | 2.74 |
| 金融业 | 991,539.00 | 0.24 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,754.00 | 0.06 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.96 | 74.53 | 1.40 | 411,703,526.11 |
| 2025-06-30 | 21.76 | 87.50 | 1.74 | 409,701,318.22 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 2024-09-30 | 8.76 | 80.31 | 4.14 | 594,395,926.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 355 | 12.59 |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 355 | 12.59 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2000 | 27.66 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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