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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.8229
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.6909 | -0.23% |
| 2026-02-09 | 1.6948 | 0.51% |
| 2026-02-06 | 1.6862 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.6887 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.6955 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.6927 | 0.84% |
| 2026-02-02 | 1.6786 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 1.6919 | -0.27% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.8809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.36%
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最近两年
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17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 228,100.00 | 6,904,587.00 | 1.81 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 228,300.00 | 6,828,453.00 | 1.79 |
| 688127 | 蓝特光学 | 166,432.00 | 6,405,967.68 | 1.68 |
| 000528 | 柳工 | 529,400.00 | 6,283,978.00 | 1.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 135,300.00 | 6,268,449.00 | 1.64 |
| 603979 | 金诚信 | 74,900.00 | 5,703,635.00 | 1.49 |
| 300136 | 信维通信 | 76,700.00 | 4,755,400.00 | 1.25 |
| 000975 | 山金国际 | 182,300.00 | 4,435,359.00 | 1.16 |
| 603171 | 税友股份 | 80,300.00 | 4,426,939.00 | 1.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 245,892.00 | 4,150,656.96 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,993,968.15 | 12.84 | 62.19 |
| 采矿业 | 10,297,705.00 | 2.70 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,125,560.00 | 1.61 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,262,444.00 | 1.38 | 6.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,150,656.96 | 1.09 | 5.27 |
| 房地产业 | 3,716,132.00 | 0.97 | 4.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234,766.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.64 | 82.53 | 1.20 | 381,626,651.45 |
| 2025-09-30 | 22.96 | 74.53 | 1.40 | 411,703,526.11 |
| 2025-06-30 | 21.76 | 87.50 | 1.74 | 409,701,318.22 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 399 | 15.97 |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 399 | 15.97 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2044 | 31.50 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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