交银多策略回报灵活配置混合C(519761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,050,146.26 |
17,678,411.38 |
5,740,822.05 |
-5,537,914.00 |
| 本期利润 |
20,201,148.51 |
16,851,403.82 |
4,669,472.99 |
4,232,134.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
10.53 |
2.72 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
12.45 |
3.21 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
197,879,694.77 |
49,520,739.69 |
40,935,571.92 |
53,646,533.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.56 |
0.44 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
546,687,177.40 |
144,920,647.68 |
140,761,255.69 |
202,874,107.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.65 |
1.51 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.95 |
80.99 |
66.11 |
60.95 |
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