基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕通纯债债券A(519762) |
净值：
1.1608
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3758 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 106.96 | 0.02 | 9,297,568,084.46 |
| 2026-06-30 | - | 116.93 | 0.02 | 9,486,035,793.57 |
| 2026-03-31 | - | 109.59 | 0.18 | 5,619,483,532.07 |
| 2025-12-31 | - | 133.08 | 0.05 | 3,545,075,008.10 |
| 2025-09-30 | - | 121.57 | 0.03 | 4,045,287,439.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 于海颖 | 698 | 4.08 |
| 2019-10-12 | 2024-12-17 | 季参平 | 1893 | 22.49 |
| 2017-03-31 | 2019-10-24 | 唐赟 | 937 | 13.39 |
| 2016-01-09 | 2017-03-31 | 章妍 | 447 | -1.30 |
| 2015-12-29 | 2019-10-24 | 黄莹洁 | 1395 | 12.03 |
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