基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕通纯债债券A(519762) |
净值：
1.1380
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3530 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 133.08 | 0.05 | 3,545,075,008.10 |
| 2025-09-30 | - | 121.57 | 0.03 | 4,045,287,439.48 |
| 2025-06-30 | - | 117.39 | 0.03 | 4,798,621,792.89 |
| 2025-03-31 | - | 120.65 | 0.03 | 3,852,776,587.03 |
| 2024-12-31 | - | 109.60 | 0.09 | 4,030,286,029.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 于海颖 | 416 | 2.04 |
| 2019-10-12 | 2024-12-17 | 季参平 | 1893 | 22.49 |
| 2017-03-31 | 2019-10-24 | 唐赟 | 937 | 13.39 |
| 2016-01-09 | 2017-03-31 | 章妍 | 447 | -1.30 |
| 2015-12-29 | 2019-10-24 | 黄莹洁 | 1395 | 12.03 |
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