交银裕通纯债债券A(519762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,613,726.32 |
35,905,417.93 |
81,201,502.06 |
44,889,699.49 |
| 本期利润 |
37,979,989.99 |
26,875,477.15 |
89,759,139.42 |
56,521,822.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.03 |
4.27 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.02 |
5.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
206,358,151.90 |
259,125,632.04 |
159,907,871.22 |
119,685,200.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,349,663,913.36 |
3,289,797,928.44 |
2,439,072,296.28 |
2,350,455,927.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.44 |
38.84 |
37.44 |
34.89 |
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