基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合A(519772) |
净值：
2.3082
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.3082 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 46,257,050.00 | 340,914,458.50 | 9.57 |
| 600415 | 小商品城 | 21,240,236.00 | 338,781,764.20 | 9.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,788,908.00 | 336,790,954.56 | 9.46 |
| 688036 | 传音控股 | 4,093,494.00 | 270,825,563.04 | 7.60 |
| 000725 | 京东方A | 63,256,600.00 | 266,310,286.00 | 7.48 |
| 689009 | 九号公司 | 4,243,010.00 | 235,868,925.90 | 6.62 |
| 601601 | 中国太保 | 5,328,255.00 | 223,307,167.05 | 6.27 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,555,596.00 | 177,212,684.40 | 4.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,612,200.00 | 135,818,720.00 | 3.81 |
| 300866 | 安克创新 | 984,059.00 | 112,566,509.01 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,778,763,067.57 | 49.94 | 57.30 |
| 租赁和商务服务业 | 679,696,222.70 | 19.08 | 21.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,212,121.06 | 10.79 | 12.38 |
| 金融业 | 223,307,167.05 | 6.27 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,131,674.72 | 1.04 | 1.20 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.16 | 5.36 | 8.02 | 3,561,528,377.53 |
| 2025-09-30 | 93.03 | 6.21 | 1.52 | 4,774,999,097.61 |
| 2025-06-30 | 86.01 | 5.40 | 7.01 | 5,361,584,995.52 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 5.25 | 6.92 | 5,519,560,749.98 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 15.75 | 5,907,308,530.76 |
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