基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合A(519772) |
净值：
2.1689
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.1689 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 2,824,900.00 | 262,291,965.00 | 9.55 |
| 688036 | 传音控股 | 3,834,027.00 | 226,015,891.65 | 8.23 |
| 300866 | 安克创新 | 2,032,757.00 | 212,423,106.50 | 7.73 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,576,593.00 | 201,677,776.56 | 7.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,135,608.00 | 191,799,106.08 | 6.98 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1,132,055.00 | 152,204,794.75 | 5.54 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,257,319.00 | 150,186,754.55 | 5.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,358,440.00 | 143,953,886.80 | 5.24 |
| 002371 | 北方华创 | 154,900.00 | 137,018,344.00 | 4.99 |
| 688279 | 峰岹科技 | 552,443.00 | 123,990,306.92 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,588,511,577.75 | 57.81 | 63.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,434,675.98 | 19.09 | 20.87 |
| 采矿业 | 202,620,065.73 | 7.37 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,920,127.27 | 7.06 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,178,835.26 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 337,014.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.46 | - | 9.71 | 2,747,788,712.87 |
| 2026-03-31 | 84.10 | 6.43 | 8.71 | 2,981,433,782.23 |
| 2025-12-31 | 87.16 | 5.36 | 8.02 | 3,561,528,377.53 |
| 2025-09-30 | 93.03 | 6.21 | 1.52 | 4,774,999,097.61 |
| 2025-06-30 | 86.01 | 5.40 | 7.01 | 5,361,584,995.52 |
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