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交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
3.4710
日增长率:
-0.66%
累计净值:3.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-023.4710-0.66%
2021-03-013.49401.78%
2021-02-263.4330-1.66%
2021-02-253.4910-0.20%
2021-02-243.4980-2.54%
2021-02-233.5890-0.39%
2021-02-223.6030-3.56%
2021-02-193.7360-0.95%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 160.9200亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 2695/4750
最近一月 -4.90% 3780/4750
最近三月 13.07% 930/4750
最近六月 12.60% 1236/4750
最近一年 55.08% 887/4750
今年以来 6.65% 531/4750
成立以来 249.40% 409/4750
基金简称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合1.99163.54%
交银成长302.63703.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600522中天科技8334.6390347.365.61制造业
600522中天科技6240.2565397.864.48制造业
002050三花智控2660.4465579.824.08制造业
002493荣盛石化2413.0466624.054.14制造业
002415海康威视2366.38114792.907.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1007673.2762.62
交通运输、仓储和邮政业164243.9410.21
文化、体育和娱乐业137989.478.58
信息传输、软件和信息技术服务业47978.142.98
农、林、牧、渔业23895.301.48
其他227373.3914.13
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1229219.4083.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65812.304.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162016.0211.03
其他各项资产11375.600.77
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨浩
  • 基金公告
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