交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
1.4460
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4460-1.16%
2019-06-051.46300.62%
2019-05-311.47300.07%
2019-05-301.4720-0.81%
2019-05-291.4840-0.40%
2019-05-281.49000.54%
2019-05-271.48202.14%
2019-05-241.4510-0.14%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.8420亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 2265/3059
最近一月 3.83% 951/3059
最近三月 -0.77% 1394/3059
最近六月 18.39% 1019/3059
最近一年 -0.06% 1902/3059
今年以来 21.37% 935/3059
成立以来 54.50% 556/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达185.022976.969.46-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器118.551883.715.994.28%-4.79%-12.76%制造业
600703三安光电113.382233.537.102.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备72.072964.269.422.53%-6.47%21.82%制造业
600258首旅酒店69.961634.375.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业98315.1923.50
文化、体育和娱乐业68584.7716.39
制造业46151.2011.03
科学研究和技术服务业18247.274.36
房地产业8012.011.91
其他179137.6142.81
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248504.3458.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23700.075.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150705.3135.57
其他各项资产722.810.17
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩