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交银新生活力灵活配置混合(519772)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 1,012,387,953.14 3,003,238,374.01 1,191,301,717.80 978,278,791.41
本期利润 -165,658,487.71 5,487,057,988.42 1,280,939,128.73 2,430,277,468.72
加权平均基金份额本期利润 -0.04 1.23 0.28 0.60
本期加权平均净值利润率% 0.00 46.09 0.00 26.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,900,425,192.78 0.00 2,397,835,828.22
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.00 0.00 0.56
期末基金资产净值 14,877,252,223.55 16,092,000,475.26 14,589,292,635.54 11,088,695,619.99
期末基金份额净值 3.25 3.28 2.92 2.61
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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