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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：2.6567
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6567 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 2.6588 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 2.6892 | -1.37% |
| 2026-02-03 | 2.7265 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 2.6604 | -4.87% |
| 2026-01-30 | 2.7965 | 1.18% |
| 2026-01-29 | 2.7638 | -3.95% |
| 2026-01-28 | 2.8776 | 1.67% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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2.1578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.00%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.76%
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最近两年
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92.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 91,299.00 | 41,913,544.92 | 7.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 368,565.00 | 37,151,352.00 | 7.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 441,600.00 | 32,267,712.00 | 6.14 |
| 600183 | 生益科技 | 399,836.00 | 28,552,288.76 | 5.43 |
| 688041 | 海光信息 | 120,890.00 | 27,128,924.90 | 5.16 |
| 603160 | 汇顶科技 | 338,274.00 | 26,723,646.00 | 5.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 443,200.00 | 25,133,872.00 | 4.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 163,282.00 | 24,980,513.18 | 4.75 |
| 688037 | 芯源微 | 160,285.00 | 23,803,925.35 | 4.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 765,960.00 | 22,006,030.80 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,645,703.97 | 87.47 | 94.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,685,137.80 | 5.46 | 5.87 |
| 采矿业 | 376,169.40 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.02 | 0.14 | 6.70 | 525,468,942.76 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 602 | 60.07 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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