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交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
1.9670
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.9670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.9670-0.15%
2020-08-071.9700-0.61%
2020-08-061.9820-0.90%
2020-08-052.00001.37%
2020-08-041.9730-1.60%
2020-08-032.00502.40%
2020-07-311.95801.40%
2020-07-301.9310-0.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.59% 353/3646
最近一月 2.59% 1432/3646
最近三月 6.73% 1305/3646
最近六月 29.81% 244/3646
最近一年 98.13% 28/3646
今年以来 26.09% 268/3646
成立以来 58.50% 962/3646
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60制造业
002599盛通股份600.808825.687.90制造业
300287飞利信584.145362.434.80信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325489.9664.32
信息传输、软件和信息技术服务业35605.757.04
文化、体育和娱乐业23249.494.59
科学研究和技术服务业16798.053.32
教育12779.382.53
其他92095.2518.20
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票445933.7685.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19003.303.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48143.879.26
其他各项资产6562.711.26
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:田彧龙
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