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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：3.7319
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.7319 | 2.85% |
| 2026-05-12 | 3.6284 | 2.73% |
| 2026-05-11 | 3.5321 | 5.42% |
| 2026-05-08 | 3.3504 | -1.74% |
| 2026-05-07 | 3.4098 | 2.07% |
| 2026-05-06 | 3.3408 | 3.46% |
| 2026-04-30 | 3.2291 | 3.71% |
| 2026-04-29 | 3.1137 | -0.56% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.09亿元
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份额规模
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2.0507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.71%
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最近一月
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33.99%
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最近三月
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35.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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130.71%
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最近两年
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138.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 98,299.00 | 43,939,653.00 | 8.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 331,528.00 | 33,550,633.60 | 6.38 |
| 688120 | 华海清科 | 161,709.00 | 28,137,366.00 | 5.35 |
| 688037 | 芯源微 | 153,519.00 | 25,723,643.64 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 160,535.00 | 24,409,346.75 | 4.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 314,700.00 | 23,907,759.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 108,591.00 | 22,832,343.66 | 4.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 96,223.00 | 21,668,457.37 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 90,996.00 | 21,666,147.60 | 4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,246.00 | 19,901,818.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,977,338.63 | 85.93 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,214,177.97 | 7.07 | 7.60 |
| 采矿业 | 179,770.92 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | 6.29 | 0.93 | 526,010,551.29 |
| 2025-12-31 | 93.02 | 0.14 | 6.70 | 525,468,942.76 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 696 | 124.85 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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