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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：2.4049
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4049 | -0.85% |
| 2025-12-25 | 2.4255 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 2.4185 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 2.3832 | 1.09% |
| 2025-12-22 | 2.3576 | 2.94% |
| 2025-12-19 | 2.2902 | -0.18% |
| 2025-12-18 | 2.2944 | -1.79% |
| 2025-12-17 | 2.3361 | 2.56% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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2.5774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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7.05%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.20%
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最近两年
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29.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 112,199.00 | 50,754,339.64 | 7.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,339,960.00 | 50,248,500.00 | 7.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 449,839.00 | 39,783,761.16 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 122,734.00 | 31,002,608.40 | 4.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | 186,301.00 | 30,268,323.47 | 4.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 878,132.00 | 29,672,080.28 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 447,600.00 | 28,955,244.00 | 4.47 |
| 688120 | 华海清科 | 165,039.00 | 27,264,442.80 | 4.21 |
| 603160 | 汇顶科技 | 314,692.00 | 25,996,706.12 | 4.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 218,226.00 | 25,320,762.78 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,013,046.94 | 85.92 | 93.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,271,044.94 | 5.59 | 6.11 |
| 采矿业 | 224,874.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 560 | 44.90 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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