交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.7790
日增长率:
-1.39%
累计净值:0.7790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7790-1.39%
2019-06-050.79000.25%
2019-05-310.8000-0.12%
2019-05-300.8010-0.74%
2019-05-290.8070-0.25%
2019-05-280.80900.25%
2019-05-270.80702.41%
2019-05-240.7880-0.51%
基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8188亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 2451/3059
最近一月 6.67% 212/3059
最近三月 -6.09% 2401/3059
最近六月 29.92% 281/3059
最近一年 9.09% 565/3059
今年以来 32.31% 288/3059
成立以来 -13.60% 2817/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份600.808825.687.90-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39063.3557.29
信息传输、软件和信息技术服务业20495.9930.06
科学研究和技术服务业4670.416.85
其他3954.705.80
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64229.7593.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3795.145.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计679.530.99
其他各项资产112.340.16
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:田彧龙