基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕盈纯债债券A(519776) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3183 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 85.10 | 15.67 | 528,148,835.41 |
| 2026-03-31 | - | 118.41 | 1.19 | 419,992,906.66 |
| 2025-12-31 | - | 100.20 | 0.04 | 3,041,295,328.55 |
| 2025-09-30 | - | 84.10 | 0.03 | 3,892,544,970.20 |
| 2025-06-30 | - | 101.09 | 0.07 | 2,129,214,229.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 虞汉阳 | 189 | 1.71 |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 569 | 1.78 |
| 2025-01-17 | - | 张顺晨 | 575 | 1.80 |
| 2022-11-12 | - | 于海颖 | 1372 | 9.90 |
| 2022-11-12 | 2025-01-15 | 姬静 | 795 | 8.04 |
| 2017-03-31 | 2022-11-19 | 连端清 | 2059 | 21.22 |
| 2016-11-04 | 2017-03-31 | 章妍 | 147 | 0.70 |
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