交银裕盈纯债债券A(519776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,037,961.75 |
6,788,875.99 |
18,110,325.75 |
8,345,727.61 |
| 本期利润 |
-2,707,044.00 |
737,345.08 |
19,645,897.95 |
6,973,709.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.22 |
3.26 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
0.26 |
4.96 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
42,210,399.95 |
50,406,227.03 |
26,126,897.77 |
252,778.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
795,189,078.24 |
881,076,268.12 |
532,865,521.47 |
3,649,806.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.91 |
32.48 |
32.15 |
28.74 |
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