基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕盈纯债债券C(519777) |
净值：
1.0338
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3184 | 2026-10-28 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 83.21 | 0.22 | 661,515,728.22 |
| 2026-06-30 | - | 85.10 | 15.67 | 528,148,835.41 |
| 2026-03-31 | - | 118.41 | 1.19 | 419,992,906.66 |
| 2025-12-31 | - | 100.20 | 0.04 | 3,041,295,328.55 |
| 2025-09-30 | - | 84.10 | 0.03 | 3,892,544,970.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 虞汉阳 | 265 | 2.58 |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 645 | 2.62 |
| 2025-01-17 | - | 张顺晨 | 651 | 2.64 |
| 2022-11-12 | - | 于海颖 | 1448 | 10.62 |
| 2022-11-12 | 2025-01-15 | 姬静 | 795 | 7.85 |
| 2017-03-31 | 2022-11-19 | 连端清 | 2059 | 20.18 |
| 2016-11-04 | 2017-03-31 | 章妍 | 147 | 0.50 |
微信公众号
证券之星APP
