交银裕盈纯债债券C(519777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕盈纯债债券C(519777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,560,609.10	8,688,066.46	8,875,227.79	254,407,375.04
利息合计	114,850.03	938,267.40	134,677.03	4,179,034.99
其中：存款利息收入	39,704.23	123,543.97	32,836.14	343,986.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,145.80	814,723.43	101,840.89	3,835,048.01
投资收益合计	106,036.46	61,611,641.96	48,191,362.30	224,296,620.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,036.46	61,611,641.96	48,191,362.30	224,296,620.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,339,495.42	-53,862,436.67	-39,451,321.38	25,425,962.02
其他收入	227.19	593.77	509.84	505,757.11
费用	1,589,789.57	11,850,957.48	5,683,133.04	29,196,286.23
管理人报酬	875,388.91	6,906,132.09	2,979,174.52	16,261,885.30
基金托管费	291,796.35	2,302,044.08	993,058.20	5,420,628.41
销售服务费	81.88	120,069.54	80,029.27	466,898.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	305,282.04	2,287,652.16	1,519,369.49	6,770,266.54
其中：卖出回购金融资产支出	305,282.04	2,287,652.16	1,519,369.49	6,770,266.54
其他费用	115,528.05	228,191.62	111,134.93	262,801.57
利润总额	5,970,819.53	-3,162,891.02	3,192,094.75	225,211,088.81

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