首页 > 基金> 交银裕隆纯债债券A(519782)
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交银裕隆纯债债券A

(519782)
净值：
1.4520
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4810 2026-11-06
  • 净值走势
交银裕隆纯债债券A(519782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.45200.05%
2026-11-051.45130.02%
2026-11-041.45100.04%
2026-11-031.45040.09%
2026-11-021.4491-0.01%
2026-10-301.4493-0.17%
2026-10-291.45170.01%
2026-10-281.45160.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 侯嘉仪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.48亿元 份额规模 21.0608亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.28%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.880.0910,808,690,570.56
2026-06-30-109.800.1110,017,470,253.75
2026-03-31-98.040.456,852,728,195.32
2025-12-31-126.430.244,957,058,366.46
2025-09-30-119.800.455,242,492,221.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-30-侯嘉仪410.29
2016-11-28-黄莹洁363448.56
2016-11-282019-09-30连端清103615.96
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