交银裕隆纯债债券A(519782)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,418,193.71 |
75,300,284.78 |
359,580,992.94 |
181,300,717.85 |
| 本期利润 |
48,492,319.09 |
34,613,060.42 |
412,249,505.00 |
288,750,769.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.75 |
3.81 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.89 |
4.03 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
780,577,493.75 |
1,056,521,948.13 |
1,686,928,873.12 |
2,785,998,373.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,698,297,653.83 |
3,881,630,540.94 |
6,525,300,348.25 |
11,460,131,409.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.65 |
43.95 |
42.68 |
40.41 |
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