基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币A(519800) |
每万份收益：
0.0015元
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7日年化率：
0.5550%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 15,173,131.27 | 11.91 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 14,973,216.83 | 11.75 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 9,984,231.77 | 7.84 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 9,965,844.94 | 7.82 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 9,947,714.39 | 7.81 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 9,936,283.82 | 7.80 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 4,990,738.07 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.85 | 15.40 | 127,404,170.63 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 21.00 | 127,504,658.70 |
| 2025-06-30 | - | 53.87 | 26.43 | 152,002,679.94 |
| 2025-03-31 | - | 73.17 | 15.35 | 136,221,596.00 |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 10.35 | 148,988,064.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3399 | 17.24 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 1.77 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 5.92 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 8.80 |
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