保证金A

(519800)

每万份收益:
1.4827元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 收益走势
保证金A(519800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-091.48272.07%
2020-04-060.00001.66%
2020-04-020.45331.45%
2020-04-010.47311.39%
2020-03-300.31441.26%
2020-03-290.00001.29%
2020-03-260.35412.07%
2020-03-250.36182.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040519农发052001.91622210.55
201190174719浙能源SCP006999.8461465.27
304190001619汇金CP001999.8183575.27
404190012319电网CP001999.8989715.27
511190941919浦发银行CD419995.7517555.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1993.90551910.01
国家债券1993.90551910.01
保证金A(519800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券10920.9651.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5600.0026.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4289.8520.17
其他各项资产460.662.17
合计21271.47100
保证金A(519800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1268本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-02-042015-04-02韩会永787硕士
现任基金经理:周飞