基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币A(519800) |
每万份收益：
0.0011元
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7日年化率：
0.4080%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 10,123,699.65 | 9.03 |
| 260401 | 26农发01 | 10,070,653.84 | 8.98 |
| 112691812 | 26南京银行CD050 | 9,981,242.17 | 8.90 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 9,981,108.69 | 8.90 |
| 112517192 | 25光大银行CD192 | 9,969,660.15 | 8.89 |
| 112621223 | 26渤海银行CD223 | 9,969,264.20 | 8.89 |
| 112610115 | 26兴业银行CD115 | 9,967,753.05 | 8.89 |
| 112622004 | 26邮储银行CD004 | 9,967,205.93 | 8.89 |
| 112696651 | 26徽商银行CD114 | 9,939,398.49 | 8.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 80.22 | 20.22 | 112,158,649.16 |
| 2026-03-31 | - | 57.60 | 18.39 | 121,794,456.99 |
| 2025-12-31 | - | 58.85 | 15.40 | 127,404,170.63 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 21.00 | 127,504,658.70 |
| 2025-06-30 | - | 53.87 | 26.43 | 152,002,679.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3631 | 17.56 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 1.77 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 5.92 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 8.80 |
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