| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.31 | 41.90 | 32.98 | 36.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.89 | 35.14 | 25.65 | 13.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 49.28 | 15.74 | 32.21 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 1.32 | - | 8.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.34 | 9.83 | 14.55 | 52.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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