基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币A(519898) |
每万份收益：
0.0015元
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7日年化率：
0.5310%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 19,970,410.18 | 8.86 |
| 112521288 | 25渤海银行CD288 | 19,968,135.80 | 8.86 |
| 112516113 | 25上海银行CD113 | 19,864,535.96 | 8.82 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 19,847,704.14 | 8.81 |
| 112514095 | 25江苏银行CD095 | 19,768,034.52 | 8.77 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 9,982,573.14 | 4.43 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 9,982,389.23 | 4.43 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 9,981,985.87 | 4.43 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 9,968,490.19 | 4.42 |
| 112412152 | 24北京银行CD152 | 9,966,066.49 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 70.68 | 15.63 | 225,306,488.87 |
| 2025-06-30 | - | 78.47 | 22.60 | 228,010,063.09 |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 14.62 | 212,961,261.18 |
| 2024-12-31 | - | 51.10 | 48.61 | 290,857,159.09 |
| 2024-09-30 | - | 25.00 | 91.46 | 220,465,675.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 424 | 0.90 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 6.68 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.44 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 8.50 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 3.94 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 9.14 |
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