基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币A(519898) |
每万份收益：
0.0016元
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7日年化率：
0.5940%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516113 | 25上海银行CD113 | 19,945,881.09 | 9.26 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 19,930,466.38 | 9.25 |
| 112584470 | 25宁波银行CD222 | 19,894,236.16 | 9.24 |
| 112514095 | 25江苏银行CD095 | 19,854,118.52 | 9.22 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 19,852,608.63 | 9.22 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 19,851,718.67 | 9.22 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 19,809,313.91 | 9.20 |
| 112511051 | 25平安银行CD051 | 9,981,889.43 | 4.63 |
| 112583851 | 25宁波银行CD206 | 9,950,412.11 | 4.62 |
| 112519381 | 25恒丰银行CD381 | 9,927,061.27 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 78.45 | 12.02 | 215,418,526.67 |
| 2025-09-30 | - | 70.68 | 15.63 | 225,306,488.87 |
| 2025-06-30 | - | 78.47 | 22.60 | 228,010,063.09 |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 14.62 | 212,961,261.18 |
| 2024-12-31 | - | 51.10 | 48.61 | 290,857,159.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 505 | 1.03 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 6.68 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.44 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 8.50 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 3.94 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 9.14 |
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