基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币A(519898) |
每万份收益：
0.0011元
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7日年化率：
0.4140%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 29,795,361.27 | 17.19 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 19,974,347.43 | 11.53 |
| 112692206 | 26广州农村商业银行CD019 | 19,943,922.47 | 11.51 |
| 112697130 | 26南京银行CD160 | 19,865,024.48 | 11.46 |
| 112616072 | 26上海银行CD072 | 19,788,610.62 | 11.42 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 9,965,520.06 | 5.75 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 9,955,966.17 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 74.60 | 26.39 | 173,313,055.27 |
| 2026-03-31 | - | 88.80 | 11.67 | 190,535,590.89 |
| 2025-12-31 | - | 78.45 | 12.02 | 215,418,526.67 |
| 2025-09-30 | - | 70.68 | 15.63 | 225,306,488.87 |
| 2025-06-30 | - | 78.47 | 22.60 | 228,010,063.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 695 | 1.30 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 6.68 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.44 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 8.50 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 3.94 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 9.14 |
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