大成现金宝货币A(519898)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成现金宝货币A(519898)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,106,207.36	5,920,155.63	3,104,002.31	8,321,199.38
利息合计	713,048.31	4,227,622.34	2,267,352.48	4,921,102.30
其中：存款利息收入	540,709.56	3,604,085.45	1,805,737.43	3,639,046.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,338.75	623,536.89	461,615.05	1,282,056.26
投资收益合计	1,393,159.05	1,692,533.29	836,649.83	3,400,097.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,393,159.05	1,692,533.29	836,649.83	3,400,097.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,164,512.94	2,795,502.03	1,284,610.04	3,351,211.05
管理人报酬	318,368.73	685,776.75	343,169.13	895,390.77
基金托管费	94,331.55	203,193.10	101,679.76	265,300.86
销售服务费	271,242.81	596,129.39	302,580.87	750,273.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,796.65	272,783.07	10,182.54	169,816.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,796.65	272,783.07	10,182.54	169,816.36
其他费用	476,773.20	1,037,619.72	526,997.74	1,270,028.96
利润总额	941,694.42	3,124,653.60	1,819,392.27	4,969,988.33

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