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大成现金宝货币B

(519899)

每万份收益:
0.0036元
7日年化率:
1.3620%
2025-01-09
  • 净值走势
大成现金宝货币B(519899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.00361.3620%
2025-01-080.00351.3620%
2025-01-070.00371.4100%
2025-01-060.00371.4500%
2025-01-050.00391.5020%
2025-01-040.00391.5520%
2025-01-030.00371.6030%
2025-01-020.00361.6580%
基金全称 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 13.4139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241923724恒丰银行CD23719,915,638.209.03
11248617224宁波银行CD12919,824,093.568.99
21021821国开1815,384,844.386.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-25.0091.46220,465,675.94
2024-06-30-32.5057.21260,355,262.47
2024-03-31-23.2366.67235,769,869.58
2023-12-31-33.8055.85220,121,187.22
2023-09-30-26.4059.04266,096,318.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-曾婷婷1140.49
2020-07-072024-09-25张俊杰15419.37
2019-09-202020-07-08欧阳亮2921.92
2016-08-292019-09-24朱哲112110.55
2015-07-012017-03-18张文平6265.05
2013-03-272015-07-01屈伟南82610.53
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