大成现金宝货币B(519899) |
每万份收益:
0.0036元
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7日年化率:
1.3620%
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2025-01-09 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
112419237 | 24恒丰银行CD237 | 19,915,638.20 | 9.03 |
112486172 | 24宁波银行CD129 | 19,824,093.56 | 8.99 |
210218 | 21国开18 | 15,384,844.38 | 6.98 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 25.00 | 91.46 | 220,465,675.94 |
2024-06-30 | - | 32.50 | 57.21 | 260,355,262.47 |
2024-03-31 | - | 23.23 | 66.67 | 235,769,869.58 |
2023-12-31 | - | 33.80 | 55.85 | 220,121,187.22 |
2023-09-30 | - | 26.40 | 59.04 | 266,096,318.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 114 | 0.49 |
2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 9.37 |
2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.92 |
2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 10.55 |
2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 5.05 |
2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 10.53 |