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大成现金宝货币B

(519899)

每万份收益:
0.0049元
7日年化率:
1.8430%
2024-05-22
  • 净值走势
大成现金宝货币B(519899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-220.00491.8430%
2024-05-210.00511.8350%
2024-05-200.00491.8240%
2024-05-190.00501.8250%
2024-05-180.00501.8230%
2024-05-170.00501.8210%
2024-05-160.00521.8150%
2024-05-150.00481.8150%
基金全称 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 张俊杰
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 3.6446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11237360123广州农村商业银行CD14829,825,982.6012.65
21040921农发0915,008,590.076.37
11237360823珠海华润银行CD1829,942,037.354.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-23.2366.67235,769,869.58
2023-12-31-33.8055.85220,121,187.22
2023-09-30-26.4059.04266,096,318.83
2023-06-30-19.9156.70351,679,129.20
2023-03-31-50.9235.30358,421,698.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-张俊杰14168.78
2019-09-202020-07-08欧阳亮2921.92
2016-08-292019-09-24朱哲112110.55
2015-07-012017-03-18张文平6265.05
2013-03-272015-07-01屈伟南82610.53
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