基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币B(519899) |
每万份收益：
0.0032元
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7日年化率：
1.0940%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584470 | 25宁波银行CD222 | 19,974,173.91 | 10.48 |
| 112514095 | 25江苏银行CD095 | 19,938,693.84 | 10.46 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 19,932,868.83 | 10.46 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 19,931,975.27 | 10.46 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 19,891,203.63 | 10.44 |
| 112692206 | 26广州农村商业银行CD019 | 19,865,677.93 | 10.43 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 19,775,401.47 | 10.38 |
| 112583851 | 25宁波银行CD206 | 9,990,965.67 | 5.24 |
| 112519381 | 25恒丰银行CD381 | 9,967,516.87 | 5.23 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 9,928,300.95 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.80 | 11.67 | 190,535,590.89 |
| 2025-12-31 | - | 78.45 | 12.02 | 215,418,526.67 |
| 2025-09-30 | - | 70.68 | 15.63 | 225,306,488.87 |
| 2025-06-30 | - | 78.47 | 22.60 | 228,010,063.09 |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 14.62 | 212,961,261.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 603 | 2.17 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 9.37 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 10.55 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 5.05 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 10.53 |
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