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大成现金宝货币B(519899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,534,982.00	4,009,741.21	2,106,207.36	5,920,155.63
利息合计	323,787.21	1,245,691.34	713,048.31	4,227,622.34
其中：存款利息收入	275,900.59	838,712.19	540,709.56	3,604,085.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,886.62	406,979.15	172,338.75	623,536.89
投资收益合计	1,211,194.79	2,764,049.87	1,393,159.05	1,692,533.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,211,194.79	2,764,049.87	1,393,159.05	1,692,533.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	961,887.91	2,290,089.77	1,164,512.94	2,795,502.03
管理人报酬	255,755.85	627,740.21	318,368.73	685,776.75
基金托管费	75,779.55	185,997.10	94,331.55	203,193.10
销售服务费	215,676.25	525,349.62	271,242.81	596,129.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,675.48	22,184.40	3,796.65	272,783.07
其中：卖出回购金融资产支出	20,675.48	22,184.40	3,796.65	272,783.07
其他费用	394,000.78	928,818.44	476,773.20	1,037,619.72
利润总额	573,094.09	1,719,651.44	941,694.42	3,124,653.60

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