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大成现金宝货币B(519899)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 8,321,199.38 5,036,169.77 10,575,657.22 5,825,410.25
利息合计 4,921,102.30 2,498,597.30 6,052,730.66 3,081,727.53
其中:存款利息收入 3,639,046.04 1,777,315.16 4,674,953.85 2,390,658.20
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 1,282,056.26 721,282.14 1,377,776.81 691,069.33
投资收益合计 3,400,097.08 2,537,572.47 4,522,926.56 2,743,682.72
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 3,400,097.08 2,537,572.47 4,522,926.56 2,743,682.72
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
其他收入 - - - -
费用 3,351,211.05 1,921,271.12 4,144,410.58 2,166,907.62
管理人报酬 895,390.77 505,367.53 1,150,416.67 574,682.84
基金托管费 265,300.86 149,738.44 340,864.21 170,276.37
销售服务费 750,273.59 415,631.65 864,591.33 438,399.35
交易费用 - - - -
利息支出 169,816.36 149,861.77 341,366.60 250,448.73
其中:卖出回购金融资产支出 169,816.36 149,861.77 341,366.60 250,448.73
其他费用 1,270,028.96 700,271.22 1,443,028.80 729,851.67
利润总额 4,969,988.33 3,114,898.65 6,431,246.64 3,658,502.63
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