基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合A(519908) |
净值：
3.5270
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日增长率：
0.48%
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累计净值：8.0460 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,367,700.00 | 47,144,619.00 | 6.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,395,100.00 | 43,582,924.00 | 6.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,880.00 | 32,274,808.80 | 4.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 193,697.00 | 29,633,704.03 | 4.31 |
| 002028 | 思源电气 | 186,800.00 | 28,877,412.00 | 4.20 |
| 002371 | 北方华创 | 62,845.00 | 28,850,882.60 | 4.19 |
| 603308 | 应流股份 | 513,600.00 | 21,442,800.00 | 3.12 |
| 000680 | 山推股份 | 1,770,852.00 | 21,197,098.44 | 3.08 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 509,061.00 | 19,721,023.14 | 2.87 |
| 688019 | 安集科技 | 89,112.00 | 19,419,287.04 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,349,507.44 | 69.23 | 78.81 |
| 采矿业 | 91,154,373.84 | 13.25 | 15.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,531,836.56 | 5.02 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,127,563.79 | 0.16 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,879.41 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 金融业 | 186.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.84 | 3.51 | 10.33 | 688,096,358.78 |
| 2025-09-30 | 88.76 | 3.44 | 9.26 | 702,276,712.46 |
| 2025-06-30 | 88.04 | 3.75 | 8.81 | 629,805,425.02 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.52 | 6.91 | 634,455,889.57 |
| 2024-12-31 | 85.70 | 3.69 | 13.04 | 603,544,458.78 |
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