华夏兴华混合A(519908)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏兴华混合A(519908) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏兴华混合A(519908)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	178,253,230.11	49,011,989.84	-28,610,084.32	-71,809,775.21
利息合计	233,486.55	122,670.67	206,978.78	91,424.20
其中：存款利息收入	233,486.55	122,670.67	206,978.78	91,424.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,208,794.99	31,026,537.90	-99,615,173.20	-125,104,320.56
其中：股票投资收益	68,079,441.27	27,402,719.79	-108,827,203.74	-132,959,186.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	483,279.11	153,166.97	410,679.27	195,684.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,646,074.61	3,470,651.14	8,801,351.27	7,659,181.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,782,816.49	17,851,099.95	70,786,141.13	53,195,798.60
其他收入	28,132.08	11,681.32	11,968.97	7,322.55
费用	9,148,824.14	4,396,023.45	8,560,002.82	4,391,131.40
管理人报酬	7,667,766.59	3,681,560.65	7,163,195.07	3,662,397.17
基金托管费	1,277,961.18	613,593.47	1,193,865.81	610,399.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,040.00	100,842.86	202,912.38	118,321.28
利润总额	169,104,405.97	44,615,966.39	-37,170,087.14	-76,200,906.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年