华夏兴华混合A(519908)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴华混合A(519908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	267,908,027.48	178,253,230.11	49,011,989.84	-28,610,084.32
利息合计	150,363.18	233,486.55	122,670.67	206,978.78
其中：存款利息收入	150,363.18	233,486.55	122,670.67	206,978.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	191,259,806.56	76,208,794.99	31,026,537.90	-99,615,173.20
其中：股票投资收益	188,394,395.29	68,079,441.27	27,402,719.79	-108,827,203.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	805,731.49	483,279.11	153,166.97	410,679.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,059,679.78	7,646,074.61	3,470,651.14	8,801,351.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,483,771.19	101,782,816.49	17,851,099.95	70,786,141.13
其他收入	14,086.55	28,132.08	11,681.32	11,968.97
费用	5,360,401.74	9,148,824.14	4,396,023.45	8,560,002.82
管理人报酬	4,508,055.18	7,667,766.59	3,681,560.65	7,163,195.07
基金托管费	751,342.56	1,277,961.18	613,593.47	1,193,865.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,872.86	203,040.00	100,842.86	202,912.38
利润总额	262,547,625.74	169,104,405.97	44,615,966.39	-37,170,087.14

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