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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：4.8470
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.4650 | -2.43% |
| 2025-11-13 | 4.5760 | 1.71% |
| 2025-11-12 | 4.4990 | -0.97% |
| 2025-11-11 | 4.5430 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 4.5700 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 4.6060 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 4.6100 | 2.29% |
| 2025-11-05 | 4.5070 | 1.19% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.72亿元
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份额规模
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2.1497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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17.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.81%
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最近两年
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47.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 868,200.00 | 57,309,882.00 | 5.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 437,300.00 | 41,880,221.00 | 4.31 |
| 002602 | ST华通 | 2,021,000.00 | 41,854,910.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 333,398.00 | 38,194,074.88 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,900.00 | 32,923,800.00 | 3.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 201,600.00 | 32,655,168.00 | 3.36 |
| 001309 | 德明利 | 145,000.00 | 29,680,050.00 | 3.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 568,600.00 | 25,689,348.00 | 2.64 |
| 601881 | 中国银河 | 1,403,500.00 | 24,940,195.00 | 2.56 |
| 301308 | 江波龙 | 133,400.00 | 23,749,202.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,033,451.69 | 56.97 | 66.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,694,591.00 | 13.03 | 15.30 |
| 金融业 | 108,501,507.00 | 11.16 | 13.11 |
| 采矿业 | 21,618,900.00 | 2.22 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,069,808.00 | 1.76 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 12,831.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 12.34 | 972,544,205.44 |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 2201 | 154.27 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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