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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：5.6480
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 5.2030 | 0.58% |
| 2026-08-13 | 5.1730 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 5.1890 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 5.1780 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 5.2190 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 5.2130 | 3.06% |
| 2026-08-06 | 5.0580 | 0.10% |
| 2026-08-05 | 5.0530 | 2.89% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.66亿元
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份额规模
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2.0518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-5.11%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.03%
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最近两年
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76.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 436,500.00 | 72,851,850.00 | 5.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 124,337.00 | 53,464,910.00 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 397,500.00 | 49,492,725.00 | 3.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 264,792.00 | 42,107,223.84 | 3.32 |
| 600176 | 中国巨石 | 492,000.00 | 35,856,960.00 | 2.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 64,222.00 | 33,722,972.20 | 2.66 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,844,000.00 | 32,399,080.00 | 2.56 |
| 300604 | 长川科技 | 93,400.00 | 31,888,628.00 | 2.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 672,700.00 | 31,596,719.00 | 2.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,085,400.00 | 31,400,622.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 963,920,482.17 | 76.04 | 83.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,893,347.00 | 6.38 | 7.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,067,444.00 | 4.03 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 26,178,240.00 | 2.07 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,891,721.85 | 1.57 | 1.72 |
| 金融业 | 12,110,305.00 | 0.96 | 1.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.04 | 0.02 | 10.23 | 1,267,698,316.36 |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 18.14 | 969,700,807.30 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.34 | 934,712,943.72 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 12.34 | 972,544,205.44 |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 2472 | 194.59 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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