华安安顺灵活配置混合A(519909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安顺灵活配置混合A(519909)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,774,204.60	51,583,195.13	50,665,982.61	35,599,851.60
利息合计	503,005.91	251,358.32	1,162,550.05	557,640.80
其中：存款利息收入	503,005.91	251,358.32	1,162,550.05	557,640.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	239,741,100.95	-28,426,565.02	64,227,453.53	15,329,329.73
其中：股票投资收益	230,593,746.73	-33,742,908.03	53,406,471.90	9,101,398.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,147,354.22	5,316,343.01	10,820,981.63	6,227,930.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,490,113.43	79,750,294.58	-14,738,429.34	19,706,407.57
其他收入	39,984.31	8,107.25	14,408.37	6,473.50
费用	11,739,501.28	5,363,146.65	11,602,197.96	5,476,941.35
管理人报酬	9,863,065.68	4,481,954.97	9,626,672.10	4,585,556.20
基金托管费	1,643,844.33	746,992.58	1,604,445.32	764,259.37
销售服务费	41,436.92	39,330.24	180,271.81	18,637.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,154.35	94,868.86	190,808.73	108,488.73
利润总额	303,034,703.32	46,220,048.48	39,063,784.65	30,122,910.25

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