华夏兴和混合A
(519918)
|
|
|
累计净值：5.4020
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 3.2090 | -0.90% |
| 2026-11-10 | 3.2380 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 3.2380 | -1.94% |
| 2026-11-06 | 3.3020 | -1.61% |
| 2026-11-05 | 3.3560 | 3.55% |
| 2026-11-04 | 3.2410 | 3.12% |
| 2026-11-03 | 3.1430 | 2.11% |
| 2026-11-02 | 3.0780 | 3.46% |
|
基金全称
|
华夏兴和混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
李彦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.59亿元
|
份额规模
|
2.0444亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.99%
|
|
最近一月
|
-0.12%
|
|
最近三月
|
-8.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.66%
|
|
最近两年
|
-10.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 4,765,400.00 | 54,897,408.00 | 8.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 618,100.00 | 50,987,069.00 | 7.68 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,840,949.00 | 49,355,842.69 | 7.44 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4,216,200.00 | 47,432,250.00 | 7.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,127,555.00 | 41,189,584.15 | 6.21 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5,982,730.00 | 40,323,600.20 | 6.07 |
| 688223 | 晶科能源 | 10,523,532.00 | 40,305,127.56 | 6.07 |
| 688599 | 天合光能 | 3,389,419.00 | 37,249,714.81 | 5.61 |
| 688411 | 海博思创 | 220,881.00 | 35,089,155.66 | 5.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 852,000.00 | 31,924,440.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,970,911.94 | 77.88 | 99.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,581.03 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 163,525.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,771.75 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,692.28 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,350.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,823.84 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,343.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.99 | 3.04 | 19.84 | 663,769,499.72 |
| 2026-06-30 | 89.67 | 6.29 | 1.74 | 803,491,300.24 |
| 2026-03-31 | 72.00 | 4.11 | 24.83 | 987,067,447.62 |
| 2025-12-31 | 87.10 | 3.84 | 9.89 | 1,052,874,220.56 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 4.38 | 6.18 | 1,151,816,141.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 李彦 | 2345 | 70.33 |
| 2018-09-28 | 2020-06-12 | 孙轶佳 | 623 | 43.16 |
| 2018-01-17 | 2019-03-21 | 林晶 | 428 | 0.48 |
| 2016-08-18 | 2018-01-17 | 佟巍 | 517 | -4.75 |
| 2014-05-30 | 2016-10-19 | 林峰 | 873 | 46.20 |
| 2014-05-30 | 2015-06-26 | 彭一博 | 392 | 100.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
