华夏兴和混合A(519918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴和混合A(519918)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,436,787.06	183,498,561.67	-156,094,139.81	82,030,074.41
利息合计	292,483.98	515,512.70	271,146.95	433,609.05
其中：存款利息收入	292,483.98	490,646.74	246,280.99	433,609.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,865.96	24,865.96	-
投资收益合计	128,463,099.33	9,562,545.35	-287,276,690.02	-242,497,701.22
其中：股票投资收益	122,805,235.90	460,072.59	-293,847,815.71	-265,870,080.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,262.98	716,803.35	399,171.57	1,030,330.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,379,600.45	8,385,669.41	6,171,954.12	22,342,048.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,543,139.49	172,590,772.49	130,520,392.41	322,123,111.84
其他收入	224,343.24	829,731.13	391,010.85	1,971,054.74
费用	7,009,821.19	16,996,529.22	9,060,294.92	21,240,173.87
管理人报酬	5,887,984.86	14,114,432.45	7,467,881.32	17,685,556.79
基金托管费	981,330.73	2,352,405.34	1,244,646.87	2,947,592.69
销售服务费	33,882.12	316,346.99	241,719.06	393,854.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,120.63	213,344.44	106,047.67	213,170.22
利润总额	41,426,965.87	166,502,032.45	-165,154,434.73	60,789,900.54

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