长信富海纯债一年定期开放债券C

(519953)

净值:
1.0597
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05970.10%
2019-05-311.05860.07%
2019-05-241.05790.09%
2019-05-101.05450.38%
2019-04-301.05050.04%
2019-04-041.0505-0.22%
2019-03-291.05280.23%
2019-03-221.05040.10%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 11.8270亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1199亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1330/2648
最近一月 0.47% 1708/2648
最近三月 1.40% 464/2648
最近六月 1.64% 1087/2648
最近一年 6.33% 519/2648
今年以来 2.92% 623/2648
成立以来 16.11% 741/2648
基金简称 单位净值 日增长率
长信量化多策略C1.11501.18%
长信量化多策略A1.13401.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37309.7797.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.860.32
其他各项资产720.081.89
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今张文琍1420.43-0.32
2015-09-302017-01-23吴哲4815.583.79
现任基金经理:张文琍