长信睿进混合A
(519957)
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累计净值：1.0583
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.0583 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.0523 | 1.17% |
| 2025-12-23 | 1.0401 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 1.0305 | 2.14% |
| 2025-12-19 | 1.0089 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 1.0036 | -1.31% |
| 2025-12-17 | 1.0169 | 3.21% |
| 2025-12-16 | 0.9853 | -0.95% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.45%
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最近一月
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11.31%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.74%
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最近两年
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30.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 434,300.00 | 15,252,616.00 | 5.17 |
| 605338 | 巴比食品 | 541,132.00 | 12,543,439.76 | 4.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,600.00 | 11,395,000.00 | 3.86 |
| 603019 | 中科曙光 | 90,000.00 | 10,732,500.00 | 3.64 |
| 601138 | 工业富联 | 155,000.00 | 10,231,550.00 | 3.47 |
| 688636 | 智明达 | 276,019.00 | 9,489,533.22 | 3.22 |
| 688037 | 芯源微 | 63,000.00 | 9,387,000.00 | 3.18 |
| 002920 | 德赛西威 | 60,000.00 | 9,073,800.00 | 3.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 230,000.00 | 9,045,900.00 | 3.07 |
| 688220 | 翱捷科技 | 77,000.00 | 8,508,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,114,210.45 | 68.20 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,555,800.00 | 7.99 | 8.96 |
| 金融业 | 20,524,616.00 | 6.96 | 7.81 |
| 采矿业 | 9,045,900.00 | 3.07 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 6,915,627.99 | 2.35 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623,200.00 | 0.55 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.11 | 3.42 | 11.36 | 294,885,750.81 |
| 2025-06-30 | 83.31 | 2.80 | 10.10 | 358,475,138.56 |
| 2025-03-31 | 78.93 | 2.80 | 18.66 | 357,077,093.64 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.80 | 8.09 | 365,571,522.92 |
| 2024-09-30 | 84.71 | 2.50 | 7.42 | 407,884,752.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 569 | 35.94 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -11.25 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 8.38 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -16.37 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -4.00 |
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