长信睿进混合A
(519957)
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累计净值：1.3335
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3335 | 0.51% |
| 2026-08-13 | 1.3267 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.3272 | 0.46% |
| 2026-08-11 | 1.3211 | -0.89% |
| 2026-08-10 | 1.3330 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.3279 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 1.2937 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 1.2822 | 2.92% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.73%
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最近两年
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83.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 152,000.00 | 8,057,520.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 3.45 |
| 002273 | 水晶光电 | 194,400.00 | 6,897,312.00 | 3.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 190,000.00 | 6,553,100.00 | 2.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 6,382,200.00 | 2.89 |
| 300408 | 三环集团 | 37,000.00 | 6,175,300.00 | 2.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 64,900.00 | 5,221,205.00 | 2.36 |
| 300617 | 安靠智电 | 91,500.00 | 4,848,585.00 | 2.19 |
| 300480 | 光力科技 | 105,600.00 | 4,507,008.00 | 2.04 |
| 002380 | 科远智慧 | 128,000.00 | 4,375,040.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,790,174.63 | 58.30 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,093,280.84 | 11.36 | 14.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,175,130.00 | 3.70 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 3,468,200.00 | 1.57 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,148,400.00 | 0.97 | 1.27 |
| 采矿业 | 2,132,400.00 | 0.97 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.87 | - | 24.97 | 220,896,568.61 |
| 2026-03-31 | 80.35 | - | 12.87 | 143,442,109.19 |
| 2025-12-31 | 86.74 | 7.54 | 7.58 | 200,293,732.36 |
| 2025-09-30 | 89.11 | 3.42 | 11.36 | 294,885,750.81 |
| 2025-06-30 | 83.31 | 2.80 | 10.10 | 358,475,138.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 801 | 71.29 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -11.25 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 8.38 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -16.37 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -4.00 |
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