长信睿进混合A
(519957)
|
|
|
累计净值：1.3406
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3406 | 1.50% |
| 2026-05-12 | 1.3208 | 0.67% |
| 2026-05-11 | 1.3120 | 2.14% |
| 2026-05-08 | 1.2845 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 1.2937 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 1.2761 | 2.75% |
| 2026-04-30 | 1.2420 | 0.68% |
| 2026-04-29 | 1.2336 | 1.87% |
|
基金全称
|
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
张思韡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0165亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.05%
|
|
最近一月
|
16.24%
|
|
最近三月
|
16.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
68.23%
|
|
最近两年
|
69.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 102,047.00 | 5,767,696.44 | 4.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 23,000.00 | 4,448,200.00 | 3.10 |
| 002812 | 恩捷股份 | 65,000.00 | 4,405,700.00 | 3.07 |
| 688012 | 中微公司 | 14,000.00 | 4,289,320.00 | 2.99 |
| 002028 | 思源电气 | 21,000.00 | 4,242,000.00 | 2.96 |
| 601888 | 中国中免 | 60,000.00 | 4,222,800.00 | 2.94 |
| 002497 | 雅化集团 | 180,000.00 | 4,176,000.00 | 2.91 |
| 002080 | 中材科技 | 95,000.00 | 3,730,650.00 | 2.60 |
| 605338 | 巴比食品 | 146,132.00 | 3,675,219.80 | 2.56 |
| 002001 | 新和成 | 104,000.00 | 3,593,200.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,932,211.57 | 67.58 | 84.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,485,010.81 | 3.82 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,222,800.00 | 2.94 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,162,750.08 | 2.20 | 2.74 |
| 建筑业 | 2,485,840.00 | 1.73 | 2.16 |
| 金融业 | 2,359,200.00 | 1.64 | 2.05 |
| 综合 | 606,000.00 | 0.42 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,489.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.35 | - | 12.87 | 143,442,109.19 |
| 2025-12-31 | 86.74 | 7.54 | 7.58 | 200,293,732.36 |
| 2025-09-30 | 89.11 | 3.42 | 11.36 | 294,885,750.81 |
| 2025-06-30 | 83.31 | 2.80 | 10.10 | 358,475,138.56 |
| 2025-03-31 | 78.93 | 2.80 | 18.66 | 357,077,093.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 708 | 72.20 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -11.25 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 8.38 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -16.37 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -4.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
