长信睿进混合A(519957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,906.11 |
18,338.80 |
-115,414.55 |
-129,619.70 |
| 本期利润 |
270,949.80 |
27,521.55 |
-34,924.33 |
-56,753.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.74 |
3.61 |
-4.79 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.59 |
3.57 |
-3.12 |
-5.89 |
| 期末可供分配利润 |
-37,677.85 |
-278,566.87 |
-282,467.73 |
-282,345.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,877.64 |
793,889.58 |
728,045.97 |
678,171.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.82 |
0.79 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
-17.70 |
-20.54 |
-22.81 |
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