长信利富债券A
(519967)
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累计净值：1.4653
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3393 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3387 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 1.3456 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.3492 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 1.3238 | -1.48% |
| 2026-01-30 | 1.3437 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.3510 | -0.88% |
| 2026-01-28 | 1.3630 | 0.52% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.76%
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最近两年
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18.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300629 | 新劲刚 | 8,600.00 | 204,508.00 | 1.36 |
| 300593 | 新雷能 | 6,400.00 | 190,464.00 | 1.26 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,759.00 | 182,563.03 | 1.21 |
| 300102 | 乾照光电 | 6,600.00 | 181,896.00 | 1.21 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4,492.00 | 174,020.08 | 1.15 |
| 688333 | 铂力特 | 1,500.00 | 167,265.00 | 1.11 |
| 600363 | 联创光电 | 2,600.00 | 163,956.00 | 1.09 |
| 300342 | 天银机电 | 4,800.00 | 159,024.00 | 1.06 |
| 603308 | 应流股份 | 3,500.00 | 146,125.00 | 0.97 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,400.00 | 40,250.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,468,519.11 | 16.38 | 83.24 |
| 金融业 | 111,013.00 | 0.74 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,701.00 | 0.59 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,920.00 | 0.43 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,023.00 | 0.40 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,618.00 | 0.37 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 36,540.00 | 0.24 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,590.00 | 0.17 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 24,708.00 | 0.16 | 0.83 |
| 采矿业 | 15,444.00 | 0.10 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,640.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.68 | 85.97 | 2.43 | 15,070,031.36 |
| 2025-09-30 | 20.04 | 86.61 | 0.82 | 89,774,440.49 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 402 | 14.02 |
| 2019-08-22 | 2025-12-03 | 李家春 | 2295 | 36.07 |
| 2019-08-22 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2017 | 29.03 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.59 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 1.85 |
| 2015-05-06 | 2018-07-09 | 李小羽 | 1160 | -4.52 |
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