长信利富债券A
(519967)
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累计净值：1.4409
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3149 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.3194 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 1.3185 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.3148 | -0.23% |
| 2026-06-22 | 1.3178 | -0.03% |
| 2026-06-18 | 1.3182 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.3184 | 0.08% |
| 2026-06-16 | 1.3173 | -0.05% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲 胡梦承 李仆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.02%
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最近两年
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12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000008 | 神州高铁 | 44,000.00 | 143,880.00 | 0.17 |
| 300733 | 西菱动力 | 7,100.00 | 136,320.00 | 0.16 |
| 300457 | 赢合科技 | 5,200.00 | 135,356.00 | 0.16 |
| 603809 | 豪能股份 | 12,300.00 | 132,963.00 | 0.15 |
| 002779 | 中坚科技 | 1,500.00 | 132,450.00 | 0.15 |
| 603348 | 文灿股份 | 6,700.00 | 131,253.00 | 0.15 |
| 600151 | 航天机电 | 9,600.00 | 131,232.00 | 0.15 |
| 600480 | 凌云股份 | 13,300.00 | 131,138.00 | 0.15 |
| 301007 | 德迈仕 | 3,900.00 | 131,079.00 | 0.15 |
| 603915 | 国茂股份 | 8,900.00 | 131,008.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,910,314.00 | 6.84 | 69.91 |
| 金融业 | 758,910.00 | 0.88 | 8.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,852.00 | 0.50 | 5.13 |
| 采矿业 | 364,266.00 | 0.42 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 251,326.00 | 0.29 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,614.00 | 0.18 | 1.83 |
| 建筑业 | 144,969.00 | 0.17 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 143,809.00 | 0.17 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,917.00 | 0.16 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,014.00 | 0.13 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,860.00 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.78 | 75.63 | 3.31 | 86,434,764.95 |
| 2025-12-31 | 19.68 | 85.97 | 2.43 | 15,070,031.36 |
| 2025-09-30 | 20.04 | 86.61 | 0.82 | 89,774,440.49 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 73 | -0.44 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 81 | 0.70 |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 542 | 11.94 |
| 2019-08-22 | 2025-12-03 | 李家春 | 2295 | 36.07 |
| 2019-08-22 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2017 | 29.03 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.59 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 1.85 |
| 2015-05-06 | 2018-07-09 | 李小羽 | 1160 | -4.52 |
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