长信利富债券A(519967)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,959,148.27 |
1,612,708.35 |
4,421,077.33 |
3,343,829.58 |
| 本期利润 |
4,934,351.51 |
2,552,993.55 |
6,104,853.92 |
5,538,545.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
2.46 |
1.85 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
3.17 |
2.46 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,788,996.83 |
-371,369.04 |
-3,500,311.74 |
-13,845,284.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,890,970.22 |
55,569,923.75 |
130,416,387.38 |
357,206,696.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.37 |
34.10 |
29.98 |
29.11 |
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