长信恒利优势混合

(519987)

净值:
0.9400
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长信恒利优势混合(519987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9400-0.95%
2019-06-050.94900.00%
2019-05-310.9600-0.52%
2019-05-300.9650-0.41%
2019-05-290.9690-0.10%
2019-05-280.97000.31%
2019-05-270.96701.68%
2019-05-240.95100.00%
基金公司 长信基金 基金经理 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 9.8449亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2655亿元
最近分红 长信恒利优势混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 1089/3044
最近一月 -1.54% 2283/3044
最近三月 -5.42% 2354/3044
最近六月 9.60% 1208/3044
最近一年 -8.41% 1984/3044
今年以来 12.96% 1236/3044
成立以来 28.64% 746/3044
基金简称 单位净值 日增长率
长信先利0.99531.71%
长信价值蓝筹两年定开混合0.97161.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市156.001104.484.36-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设96.401034.374.08-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居72.261151.104.542.37%4.91%3.36%制造业
600622嘉宝集团65.001058.204.177.11%14.94%17.64%房地产业
002581未名医药62.821284.675.07-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1586.4259.75
批发和零售业93.463.52
信息传输、软件和信息技术服务业73.402.76
建筑业54.162.04
科学研究和技术服务业37.431.41
其他810.3830.52
长信恒利优势混合(519987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1864.7269.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135.905.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.6824.07
其他各项资产33.261.24
长信恒利优势混合(519987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-31至今黄韵764-12.991.06
2011-03-30至今叶松222645.2545.32
2009-07-302010-08-26曾芒392-12.60-5.18
2009-07-302011-04-21李枝蓬630-9.205.26
现任基金经理:叶松