长信恒利优势混合(519987)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信恒利优势混合(519987) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信恒利优势混合(519987)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	2,831,030.07	2,183,065.11	1,553,389.46
结算备付金	33,038.52	25,902.31	1,406.43	14,595.31
存出保证金	5,601.86	2,780.09	2,221.84	4,604.28
交易性金融资产	13,564,198.15	17,073,344.22	19,985,605.27	24,880,836.83
其中：股票投资	12,659,488.56	15,859,913.10	18,740,949.57	23,647,144.42
债券投资	904,709.59	1,213,431.12	1,244,655.70	1,233,692.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	534.89	1,760.03	1,599.04	5,166.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,901,827.49	19,934,816.72	22,173,897.69	26,458,592.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	389,870.98	31,463.99	-	-
应付赎回款	8,125.05	2,066.21	825.13	14,977.80
应付管理人报酬	16,915.41	24,521.04	28,280.12	30,035.13
应付托管费	2,819.24	4,086.83	4,713.37	5,005.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,864.12	40,191.35	82,434.32	43,150.11
负债合计	455,594.80	102,329.42	116,252.94	93,168.93
所有者权益
实收基金	17,783,015.48	18,700,499.68	18,844,353.14	19,378,716.22
未分配利润	-1,336,782.79	1,131,987.62	3,213,291.61	6,986,707.64
所有者权益合计	16,446,232.69	19,832,487.30	22,057,644.75	26,365,423.86
负债及所有者权益总计	16,901,827.49	19,934,816.72	22,173,897.69	26,458,592.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年