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港股红利低波ETF银华(520610) |
净值：
0.9659
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9659 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 259,800.00 | 10,860,953.03 | 2.93 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,070,000.00 | 10,723,768.93 | 2.89 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,932,000.00 | 10,688,822.65 | 2.88 |
| 00384 | 中国燃气 | 2,089,000.00 | 9,880,748.98 | 2.66 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 374,000.00 | 9,798,417.92 | 2.64 |
| 00728 | 中国电信 | 2,430,000.00 | 9,376,392.90 | 2.53 |
| 00293 | 国泰航空 | 720,000.00 | 9,110,239.78 | 2.45 |
| 00144 | 招商局港口 | 610,000.00 | 8,933,233.57 | 2.41 |
| 00941 | 中国移动 | 130,000.00 | 8,866,190.97 | 2.39 |
| 00836 | 华润电力 | 522,000.00 | 8,854,361.94 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.84 | - | 0.65 | 371,206,539.73 |
| 2026-06-30 | 98.25 | - | 0.80 | 247,594,912.01 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 3.82 | 377,915,861.22 |
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