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港股红利低波ETF银华(520610) |
净值：
0.9354
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9354 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 1,574,000.00 | 7,286,630.74 | 2.94 |
| 03988 | 中国银行 | 1,656,000.00 | 7,177,210.81 | 2.90 |
| 03328 | 交通银行 | 1,219,000.00 | 7,136,058.91 | 2.88 |
| 00288 | 万洲国际 | 973,000.00 | 7,005,871.95 | 2.83 |
| 01088 | 中国神华 | 189,500.00 | 6,603,359.83 | 2.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 890,000.00 | 6,555,120.56 | 2.65 |
| 00941 | 中国移动 | 99,000.00 | 6,547,868.17 | 2.64 |
| 00939 | 建设银行 | 929,000.00 | 6,511,545.41 | 2.63 |
| 00019 | 太古股份公司A | 90,000.00 | 6,386,448.15 | 2.58 |
| 03998 | 波司登 | 1,710,000.00 | 6,356,743.74 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.25 | - | 0.80 | 247,594,912.01 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 3.82 | 377,915,861.22 |
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